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| 恩捷股份(002812) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 830,832.32 | 672,432.05 | 420,703.33 | 204,630.31 | |
| 收到的税费返还 | 28,093.60 | 9,935.93 | 5,979.72 | 2,031.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,201.45 | 18,796.69 | 14,258.94 | 8,589.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 889,127.37 | 701,164.67 | 440,942.00 | 215,251.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 626,885.11 | 367,766.18 | 244,016.45 | 134,909.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,308.91 | 64,663.91 | 50,015.38 | 21,474.23 | |
| 支付的各项税费 | 90,067.59 | 57,131.13 | 34,405.58 | 28,986.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,507.00 | 124,811.87 | 57,216.66 | 11,874.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 838,768.61 | 614,373.08 | 385,654.07 | 197,244.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50,358.76 | 86,791.59 | 55,287.92 | 18,007.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,221.78 | 1,575.92 | 978.63 | 347.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 508.20 | 156.21 | 87.07 | 65.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,229.98 | 2,232.13 | 1,565.70 | 912.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 525,776.19 | 465,764.86 | 272,155.99 | 141,462.40 | |
| 投资所支付的现金 | 35,000.00 | 31,590.32 | 31,449.17 | 20,030.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,016.46 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 575,792.64 | 497,355.18 | 303,605.16 | 161,492.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -568,562.67 | -495,123.05 | -302,039.47 | -160,580.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,244.69 | 13,739.18 | 11,154.18 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 27,069.36 | 13,739.18 | 978.84 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,400,686.48 | 880,465.39 | 713,949.05 | 242,389.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,437,931.17 | 894,204.57 | 725,103.23 | 242,389.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 674,821.64 | 439,034.29 | 430,992.50 | 159,593.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,587.76 | 48,488.81 | 38,328.26 | 4,269.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,610.98 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 760,020.38 | 487,523.10 | 469,320.76 | 163,862.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 677,910.79 | 406,681.47 | 255,782.46 | 78,526.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 568.77 | 1,466.66 | 1,098.96 | -19.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 160,275.66 | -183.33 | 10,129.88 | -64,065.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,929.96 | 136,929.96 | 136,929.96 | 136,929.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 297,205.61 | 136,746.63 | 147,059.83 | 72,864.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 421,213.46 | -- | 212,861.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,292.15 | -- | 863.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 104,397.47 | -- | 48,188.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,077.55 | -- | 1,101.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.16 | -- | 121.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.33 | -- | -3.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 509.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -975.57 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 27,551.37 | -- | 10,492.34 | -- | |
| 投资损失 | -2,273.15 | -- | -1,024.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,268.40 | -- | 752.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,561.54 | -- | 889.63 | -- | |
| 存货的减少 | -82,496.36 | -- | -74,401.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -452,923.35 | -- | -232,054.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,264.86 | -- | 85,484.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,170.72 | -- | 2,016.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 50,358.76 | -- | 55,287.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 297,205.61 | -- | 147,059.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,929.96 | -- | 136,929.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 160,275.66 | -- | 10,129.88 | -- | |
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