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瀛通通讯

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瀛通通讯(002861) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金58,810.4722,874.25
收到的税费返还131.1036.78
收到的其他与经营活动有关的现金5,045.034,810.42
经营活动现金流入小计63,986.6027,721.45
购买商品、接受劳务支付的现金25,674.5310,734.94
支付给职工以及为职工支付的现金16,471.318,149.55
支付的各项税费7,048.922,672.24
支付的其他与经营活动有关的现金3,755.941,290.27
经营活动现金流出小计52,950.7022,847.00
经营活动产生的现金流量净额11,035.904,874.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额92.31--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金10,991.63--
投资活动现金流入小计11,083.94--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,838.694,827.09
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金10,900.003,400.00
投资活动现金流出小计18,738.698,227.09
投资活动产生的现金流量净额-7,654.75-8,227.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金400.00400.00
筹资活动现金流入小计400.00400.00
偿还债务支付的现金1,219.381,219.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,250.762,708.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金800.00400.00
筹资活动现金流出小计5,270.144,327.75
筹资活动产生的现金流量净额-4,870.14-3,927.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响32.2735.73
五、现金及现金等价物净增加额-1,456.72-7,244.65
加:期初现金及现金等价物余额12,149.4912,149.49
六、期末现金及现金等价物余额10,692.774,904.84
附注
净利润13,765.78--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备333.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,028.43--
无形资产摊销131.30--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.37--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-19.37--
投资损失-91.63--
递延所得税资产减少7.43--
递延所得税负债增加----
存货的减少551.52--
经营性应收项目的减少-7,698.03--
经营性应付项目的增加3,027.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额11,035.90--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额10,692.77--
现金的期初余额12,149.49--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,456.72--
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