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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,387.80 | 59,186.02 | 38,227.79 | 18,018.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,447.76 | 1,243.50 | 964.61 | 414.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,702.28 | 1,289.34 | 900.80 | 210.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,537.85 | 61,718.86 | 40,093.20 | 18,644.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,127.88 | 33,712.65 | 20,486.98 | 10,470.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,762.89 | 15,803.20 | 9,936.34 | 4,108.43 | |
| 支付的各项税费 | 4,343.75 | 3,329.12 | 2,267.46 | 1,246.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,859.35 | 2,765.20 | 2,408.99 | 1,409.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,093.87 | 55,610.16 | 35,099.76 | 17,235.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,443.98 | 6,108.70 | 4,993.43 | 1,409.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 13.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 176.91 | 9.00 | 9.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48,034.59 | 20,542.50 | 8,627.69 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,211.50 | 20,551.50 | 8,636.69 | 13.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,318.79 | 3,686.89 | 2,053.36 | 1,093.80 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 68,700.00 | 52,200.00 | 28,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 75,018.79 | 55,886.89 | 30,653.36 | 1,093.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,807.30 | -35,335.38 | -22,016.66 | -1,080.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,638.79 | 47,599.89 | 47,633.85 | 320.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 315.79 | -- | -- | 320.14 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,638.79 | 57,599.89 | 47,633.85 | 320.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,134.92 | 6,134.92 | 6,134.92 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,121.05 | 2,121.05 | 2,121.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,255.97 | 8,255.97 | 8,255.97 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,382.82 | 49,343.91 | 39,377.87 | 320.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,012.78 | -453.94 | -233.41 | 70.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,006.72 | 19,663.29 | 22,121.23 | 719.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,737.99 | 14,737.99 | 14,737.99 | 14,737.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,744.71 | 34,401.27 | 36,859.22 | 15,457.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,440.89 | -- | 4,394.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 286.54 | -- | 210.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,791.32 | -- | 827.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.52 | -- | 71.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.11 | -- | 43.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 43.59 | -- | 3.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,161.67 | -- | 233.41 | -- | |
| 投资损失 | -539.16 | -- | -27.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.57 | -- | -55.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,611.85 | -- | 46.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,953.33 | -- | -22.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,531.04 | -- | -731.37 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,443.98 | -- | 4,993.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,744.71 | -- | 36,859.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,737.99 | -- | 14,737.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,006.72 | -- | 22,121.23 | -- | |
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