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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,109.31 | 41,513.55 | 30,021.34 | 19,886.66 | |
| 收到的税费返还 | 1,450.62 | 809.05 | 551.54 | 319.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 896.95 | 991.94 | 838.03 | 792.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,456.88 | 43,314.54 | 31,410.91 | 20,998.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,866.29 | 22,149.31 | 14,340.36 | 8,743.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,106.89 | 10,906.64 | 6,915.10 | 2,704.32 | |
| 支付的各项税费 | 4,243.56 | 3,243.38 | 2,455.45 | 1,245.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,749.38 | 2,381.05 | 1,399.78 | 829.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,966.12 | 38,680.38 | 25,110.69 | 13,522.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,490.75 | 4,634.16 | 6,300.22 | 7,475.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 28.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 158.03 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52,685.50 | 41,037.34 | 34,593.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,687.50 | 41,195.37 | 34,593.71 | 28.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,741.35 | 4,424.87 | 2,082.39 | 1,442.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,500.00 | 40,900.00 | 34,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,241.35 | 45,324.87 | 36,582.39 | 1,442.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,553.85 | -4,129.50 | -1,988.68 | -1,413.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,760.55 | 2,760.55 | 2,760.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,760.55 | 2,760.55 | 2,760.55 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,760.55 | -760.55 | -760.55 | 1,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 586.51 | 134.66 | 36.82 | -8.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,762.86 | -121.24 | 3,587.81 | 7,053.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,975.12 | 12,975.12 | 12,975.12 | 12,975.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,737.99 | 12,853.88 | 16,562.93 | 20,028.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,415.46 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 297.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,440.24 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.16 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.95 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -517.90 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -185.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 42.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,805.56 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 393.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -773.74 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,490.75 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,737.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,975.12 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,762.86 | -- | -- | -- | |
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