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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,307.97 | 92,796.59 | 58,603.37 | 28,203.14 | |
| 收到的税费返还 | 4,163.68 | 2,917.17 | 1,068.18 | 629.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.90 | 5,146.02 | 3,421.17 | 295.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,305.55 | 100,859.79 | 63,092.72 | 29,127.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,955.39 | 66,404.71 | 41,661.02 | 17,660.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,457.91 | 17,083.37 | 10,911.37 | 5,567.89 | |
| 支付的各项税费 | 2,795.20 | 4,114.41 | 2,835.78 | 1,415.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,812.38 | 4,672.83 | 3,359.86 | 1,272.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 118,020.88 | 92,275.32 | 58,768.02 | 25,915.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,284.67 | 8,584.46 | 4,324.70 | 3,212.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 281.19 | 189.14 | 189.14 | 75.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.94 | 3.88 | 3.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 143,450.00 | 168,785.58 | 156,870.04 | 28,823.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,981.14 | 168,978.60 | 157,063.07 | 28,898.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,990.58 | 5,808.19 | 4,283.86 | 1,994.17 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 143,950.00 | 173,703.57 | 164,767.97 | 36,623.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,940.58 | 188,511.76 | 178,051.84 | 47,617.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,959.45 | -19,533.16 | -20,988.77 | -18,718.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,680.58 | 2,680.58 | 2,680.58 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | 9,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,680.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,880.58 | 11,880.58 | 11,880.58 | 11,880.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,589.00 | 5,589.00 | 499.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.82 | 2,849.56 | 2,716.37 | 159.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,516.82 | 8,438.56 | 3,215.37 | 159.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,363.76 | 3,442.02 | 8,665.21 | 11,721.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322.77 | 115.00 | 163.57 | -53.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,988.25 | -7,391.68 | -7,835.29 | -3,837.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,980.59 | 21,980.59 | 21,993.19 | 21,993.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,992.34 | 14,588.91 | 14,157.90 | 18,155.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,122.35 | -- | 2,212.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -163.40 | -- | -580.99 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,135.11 | -- | 1,269.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 434.00 | -- | 132.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 516.61 | -- | 153.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.19 | -- | -12.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.98 | -- | -172.19 | -- | |
| 投资损失 | -281.19 | -- | -189.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 0.51 | -- | -105.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,467.20 | -- | 1,444.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,450.30 | -- | 7,155.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,568.90 | -- | -7,001.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 918.70 | -- | 18.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,284.67 | -- | 4,324.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,992.34 | -- | 14,157.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,980.59 | -- | 21,993.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,988.25 | -- | -7,835.29 | -- | |
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