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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,518.38 | 53,445.68 | 34,348.16 | 17,617.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,852.93 | 2,160.82 | 1,306.54 | 514.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,243.49 | 1,153.41 | 1,097.54 | 335.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,614.81 | 56,759.92 | 36,752.24 | 18,466.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,381.10 | 32,644.20 | 20,448.10 | 10,858.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,819.22 | 14,208.17 | 8,848.49 | 4,002.71 | |
| 支付的各项税费 | 1,707.64 | 3,248.86 | 2,176.75 | 959.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,266.26 | 4,043.81 | 2,814.02 | 1,180.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 82,174.22 | 54,145.04 | 34,287.37 | 17,000.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,440.58 | 2,614.88 | 2,464.87 | 1,466.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 464.65 | 464.65 | 464.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.49 | 485.21 | 326.18 | 197.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 429.58 | 13.95 | 13.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 190,296.99 | 144,594.71 | 110,548.71 | 46,198.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 191,450.07 | 145,558.52 | 111,353.49 | 46,861.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,714.73 | 10,927.90 | 8,018.83 | 3,877.85 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 189,294.70 | 151,131.00 | 105,551.00 | 35,801.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,009.43 | 162,058.90 | 113,569.83 | 39,678.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,559.36 | -16,500.38 | -2,216.34 | 7,182.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,483.36 | 13,448.10 | 11,928.60 | 5,628.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,483.36 | 13,448.10 | 11,928.60 | 5,628.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.00 | 4,300.00 | 3,650.00 | 650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,214.33 | 897.67 | 653.90 | 171.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 525.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,640.11 | 5,197.67 | 4,303.90 | 821.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,843.25 | 8,250.43 | 7,624.70 | 4,806.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 406.89 | 596.05 | 92.54 | -32.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 131.37 | -5,039.02 | 7,965.77 | 13,422.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,839.42 | 13,839.42 | 13,839.42 | 13,839.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,970.79 | 8,800.40 | 21,805.20 | 27,261.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,903.48 | -- | -2,280.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,507.35 | -- | 38.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,770.82 | -- | 2,468.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 600.10 | -- | 304.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.49 | -- | 112.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -103.20 | -- | -14.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 235.26 | -- | 3.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -90.74 | -- | -66.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.96 | -- | -92.54 | -- | |
| 投资损失 | -605.32 | -- | -322.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 229.56 | -- | 40.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -218.36 | -- | 615.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,749.28 | -- | -4,077.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,847.04 | -- | 5,493.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,440.58 | -- | 2,464.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,970.79 | -- | 21,805.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,839.42 | -- | 13,839.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 131.37 | -- | 7,965.77 | -- | |
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