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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,037.23 | 87,729.38 | 55,956.78 | 28,523.76 | |
| 收到的税费返还 | 4,287.27 | 2,181.03 | 1,318.77 | 496.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,741.93 | 2,483.08 | 1,497.05 | 304.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 148,066.43 | 92,393.50 | 58,772.59 | 29,324.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,004.37 | 59,334.34 | 36,544.38 | 18,528.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,686.44 | 15,955.03 | 9,898.72 | 4,306.40 | |
| 支付的各项税费 | 1,737.95 | 3,488.14 | 2,196.50 | 1,238.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,110.04 | 5,773.61 | 3,790.35 | 1,605.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,538.79 | 84,551.11 | 52,429.95 | 25,678.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,527.64 | 7,842.39 | 6,342.64 | 3,645.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 491.14 | 163.36 | 144.98 | 62.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.79 | 29.18 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 97,700.00 | 68,283.77 | 45,938.33 | 14,094.79 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,376.93 | 68,476.31 | 46,083.32 | 14,156.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,499.52 | 13,158.29 | 7,395.91 | 1,949.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 95,300.00 | 76,269.32 | 48,401.52 | 13,534.52 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,799.52 | 89,427.61 | 55,797.42 | 15,484.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,422.59 | -20,951.30 | -9,714.11 | -1,327.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,550.00 | 32,550.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,550.00 | 32,550.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,033.54 | 2,942.27 | 2,868.10 | 367.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 835.00 | 835.00 | 835.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,768.54 | 4,677.26 | 4,003.10 | 667.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,781.46 | 27,872.74 | -4,003.10 | -667.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,077.60 | -306.89 | 118.42 | 241.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,808.91 | 14,456.94 | -7,256.14 | 1,891.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,992.34 | 17,992.34 | 17,992.34 | 17,992.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,801.25 | 32,449.28 | 10,736.20 | 19,883.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,492.27 | -- | 2,244.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 271.65 | -- | 33.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,481.24 | -- | 1,401.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 473.39 | -- | 229.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 484.20 | -- | 138.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.11 | -- | -0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 106.34 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -110.72 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,087.36 | -- | -54.80 | -- | |
| 投资损失 | -491.14 | -- | -262.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -63.86 | -- | -229.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,124.49 | -- | -3,927.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 829.84 | -- | -667.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,312.32 | -- | 7,436.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -221.87 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,527.64 | -- | 6,342.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,801.25 | -- | 10,736.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,992.34 | -- | 17,992.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,808.91 | -- | -7,256.14 | -- | |
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