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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,653.11 | 65,665.93 | 46,911.70 | 21,729.19 | |
| 收到的税费返还 | 3,221.45 | 3,045.56 | 1,394.84 | 573.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 879.85 | 3,146.95 | 720.51 | 161.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 94,754.42 | 71,858.44 | 49,027.04 | 22,464.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,916.68 | 43,775.09 | 31,991.48 | 14,807.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,244.95 | 18,276.70 | 11,318.91 | 5,299.88 | |
| 支付的各项税费 | 4,541.63 | 4,067.68 | 2,330.32 | 921.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,306.22 | 8,364.75 | 4,550.07 | 1,196.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,009.49 | 74,484.22 | 50,190.78 | 22,225.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 744.93 | -2,625.77 | -1,163.73 | 239.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 405.98 | 274.71 | 281.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 673.20 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 278.41 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 158,928.86 | 107,500.00 | 71,315.18 | 32,564.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 159,880.47 | 107,914.10 | 71,598.01 | 32,854.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,055.54 | 5,426.76 | 4,810.10 | 1,900.88 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 315.79 | 315.79 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,269.53 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 148,681.45 | 107,828.21 | 74,600.00 | 25,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,006.52 | 113,570.76 | 79,725.90 | 27,400.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,126.06 | -5,656.66 | -8,127.88 | 5,453.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,290.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,290.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,700.89 | 3,680.95 | 3,680.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,286.92 | 2,472.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,987.81 | 6,153.64 | 3,680.95 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,697.81 | -6,153.64 | -3,680.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 314.82 | 33.57 | -59.92 | -134.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,764.12 | -14,402.51 | -13,032.49 | 5,557.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,744.71 | 32,744.71 | 32,744.71 | 32,744.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,980.59 | 18,342.20 | 19,712.22 | 38,302.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,332.40 | -- | 2,691.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 912.10 | -- | 67.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,454.01 | -- | 942.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 162.82 | -- | 79.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 297.55 | -- | 77.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.27 | -- | 8.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.84 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -377.22 | -- | 59.92 | -- | |
| 投资损失 | -673.20 | -- | -274.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -276.48 | -- | 23.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,452.58 | -- | -5,720.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,427.81 | -- | -3,271.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,757.21 | -- | 4,152.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 744.93 | -- | -1,163.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,980.59 | -- | 19,712.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,744.71 | -- | 32,744.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,764.12 | -- | -13,032.49 | -- | |
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