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| 瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,524.17 | 86,811.75 | 59,074.31 | 35,796.14 | |
| 收到的税费返还 | 2,618.20 | 1,865.49 | 1,086.92 | 262.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,537.59 | 3,121.51 | 1,116.05 | 589.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,679.96 | 91,798.76 | 61,277.28 | 36,647.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,779.83 | 62,920.06 | 39,119.40 | 19,729.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,438.98 | 16,126.21 | 10,476.11 | 4,899.70 | |
| 支付的各项税费 | 3,069.64 | 3,322.68 | 2,488.79 | 1,305.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,216.18 | 6,721.36 | 2,883.05 | 1,378.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,504.63 | 89,090.31 | 54,967.35 | 27,314.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,175.33 | 2,708.45 | 6,309.93 | 9,333.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 714.00 | 349.79 | 201.70 | 152.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 339.66 | 30.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,330.00 | 168,653.74 | 83,798.47 | 15,756.06 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,383.66 | 169,033.69 | 84,000.17 | 15,909.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,931.17 | 10,228.06 | 7,430.38 | 5,597.23 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 258,840.00 | 188,966.99 | 98,916.99 | 22,213.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 272,771.17 | 199,195.05 | 106,947.37 | 27,810.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,387.52 | -30,161.36 | -22,947.20 | -11,901.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,316.46 | 1,240.23 | 1,175.44 | 83.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.48 | 965.76 | 965.76 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,424.93 | 6,705.99 | 2,741.19 | 683.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,424.93 | -6,705.99 | -2,741.19 | -683.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -300.85 | 172.70 | 103.94 | 166.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,937.96 | -33,986.20 | -19,274.52 | -3,085.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,801.25 | 41,801.25 | 41,801.25 | 41,801.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,863.29 | 7,815.05 | 22,526.73 | 38,716.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,634.71 | -- | -980.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,669.50 | -- | -122.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,451.24 | -- | 1,095.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.97 | -- | 296.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.14 | -- | 28.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.80 | -- | -2.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.23 | -- | 7.47 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,067.79 | -- | -103.94 | -- | |
| 投资损失 | -603.28 | -- | -247.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,275.55 | -- | 103.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6,484.72 | -- | -2,844.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,234.49 | -- | 8,098.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,163.08 | -- | 722.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 453.67 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,175.33 | -- | 6,309.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,863.29 | -- | 22,526.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,801.25 | -- | 41,801.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,937.96 | -- | -19,274.52 | -- | |
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