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瀛通通讯(002861) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,694.15 | 63,637.45 | 43,015.12 | 20,911.54 | |
收到的税费返还 | 3,906.86 | 2,990.88 | 2,127.55 | 594.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,250.47 | 2,823.48 | 1,189.80 | 589.03 | |
经营活动现金流入小计 | 87,851.48 | 69,451.81 | 46,332.47 | 22,095.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,701.93 | 46,100.98 | 32,763.98 | 17,084.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,377.42 | 14,876.43 | 10,039.58 | 4,556.01 | |
支付的各项税费 | 2,160.27 | 3,604.32 | 2,562.50 | 1,697.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,048.37 | 5,093.70 | 2,689.66 | 1,697.10 | |
经营活动现金流出小计 | 82,287.99 | 69,675.43 | 48,055.72 | 25,034.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,563.49 | -223.61 | -1,723.25 | -2,939.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 589.37 | 351.80 | 293.83 | 176.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.23 | 3.13 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 243,200.00 | 189,070.00 | 134,810.00 | 19,608.03 | |
投资活动现金流入小计 | 243,942.60 | 189,424.92 | 135,103.83 | 19,784.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,098.49 | 7,152.16 | 2,860.32 | 868.22 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 246,385.97 | 191,840.00 | 133,000.00 | 21,479.83 | |
投资活动现金流出小计 | 258,484.46 | 198,992.16 | 135,860.32 | 22,348.05 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,541.86 | -9,567.24 | -756.49 | -2,563.82 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,049.40 | 6,164.40 | 3,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,049.40 | 6,164.40 | 3,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 1,500.00 | 900.00 | 900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 561.43 | 428.27 | 383.50 | 110.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410.92 | 879.83 | 879.83 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,472.35 | 2,808.10 | 2,163.33 | 1,010.34 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,577.05 | 3,356.30 | 836.67 | -1,010.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 377.46 | 368.18 | 196.76 | 0.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,023.86 | -6,066.37 | -1,446.30 | -6,513.11 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,863.29 | 18,863.29 | 18,863.29 | 18,938.16 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 13,839.42 | 12,796.91 | 17,416.98 | 12,425.05 | |
附注 | |||||
净利润 | -11,762.71 | -- | -1,834.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,121.03 | -- | 244.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,995.62 | -- | 2,016.82 | -- | |
无形资产摊销 | 579.74 | -- | 301.17 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 352.58 | -- | 134.87 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.97 | -- | 1.53 | -- | |
固定资产报废损失 | 64.83 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -79.94 | -- | -23.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 840.54 | -- | -196.76 | -- | |
投资损失 | -589.37 | -- | -335.59 | -- | |
递延所得税资产减少 | 74.91 | -- | 43.43 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,076.68 | -- | -724.26 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 7,404.09 | -- | 2,173.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,223.95 | -- | -3,716.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 290.95 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,563.49 | -- | -1,723.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 13,839.42 | -- | 17,416.98 | -- | |
现金的期初余额 | 18,863.29 | -- | 18,863.29 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,023.86 | -- | -1,446.30 | -- |
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