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华阳集团

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华阳集团(002906) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金420,067.53
收到的税费返还2,991.92
收到的其他与经营活动有关的现金4,186.43
经营活动现金流入小计427,245.87
购买商品、接受劳务支付的现金271,819.28
支付给职工以及为职工支付的现金61,887.93
支付的各项税费20,535.02
支付的其他与经营活动有关的现金33,135.00
经营活动现金流出小计387,377.23
经营活动产生的现金流量净额39,868.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,000.00
取得投资收益所收到的现金2,459.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计15,672.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,209.76
投资所支付的现金10,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计19,209.76
投资活动产生的现金流量净额-3,536.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金98,205.69
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金88.46
筹资活动现金流入小计98,294.15
偿还债务支付的现金107,010.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,955.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润174.51
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计121,966.41
筹资活动产生的现金流量净额-23,672.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响158.88
五、现金及现金等价物净增加额12,818.48
加:期初现金及现金等价物余额45,975.03
六、期末现金及现金等价物余额58,793.51
附注
净利润18,296.15
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2,911.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,227.06
无形资产摊销485.45
长期待摊费用摊销231.94
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失603.10
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,533.25
投资损失2,399.17
递延所得税资产减少-67.09
递延所得税负债增加-8.32
存货的减少10,066.22
经营性应收项目的减少5,109.61
经营性应付项目的增加-13,117.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额39,868.65
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额58,793.51
现金的期初余额45,975.03
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额12,818.48
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