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华阳集团(002906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 380,956.39 | 273,897.65 | |||
收到的税费返还 | 565.15 | 284.07 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,436.92 | 1,184.11 | |||
经营活动现金流入小计 | 382,958.47 | 275,365.83 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,373.75 | 176,170.49 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,974.49 | 37,942.44 | |||
支付的各项税费 | 16,765.13 | 13,262.43 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,392.14 | 24,374.76 | |||
经营活动现金流出小计 | 350,505.51 | 251,750.13 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 32,452.96 | 23,615.71 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 1,592.86 | 1,461.51 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,145.70 | 149.77 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 12,738.56 | 11,611.27 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,459.71 | 7,472.90 | |||
投资所支付的现金 | 13,000.00 | 10,300.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 24,459.71 | 17,772.90 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -11,721.15 | -6,161.63 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 3,800.00 | 2,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 3,800.00 | 2,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 22,963.34 | 20,018.92 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,467.24 | 7,453.33 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.33 | 33.33 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 37,430.58 | 27,472.25 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,630.58 | -25,472.25 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33.82 | 678.56 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,932.59 | -7,339.60 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 58,793.51 | 58,793.51 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,860.91 | 51,453.91 | |||
附注 | |||||
净利润 | 29,167.54 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 6,381.64 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,890.72 | -- | |||
无形资产摊销 | 505.20 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 109.38 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 821.24 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 2,244.21 | -- | |||
投资损失 | -1,721.77 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -565.13 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -10,181.32 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -45,202.28 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 40,853.51 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 32,452.96 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 45,860.91 | -- | |||
现金的期初余额 | 58,793.51 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -12,932.59 | -- |
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