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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,421.72 | 251,358.27 | 168,313.90 | 77,306.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,525.38 | 1,421.55 | 407.38 | 163.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,228.95 | 4,757.27 | 2,969.23 | 499.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 381,176.06 | 257,537.09 | 171,690.51 | 77,968.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 264,334.54 | 182,258.32 | 109,739.90 | 69,240.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,157.58 | 46,549.44 | 31,724.54 | 14,746.27 | |
| 支付的各项税费 | 5,923.02 | 18,897.97 | 14,746.79 | 9,409.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,076.25 | 6,902.00 | 14,023.65 | 5,627.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,491.39 | 254,607.73 | 170,234.88 | 99,023.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,684.67 | 2,929.36 | 1,455.62 | -21,054.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 157,300.00 | 112,500.00 | 89,500.00 | 42,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,762.59 | 1,879.01 | 1,078.89 | 244.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.29 | 121.43 | 116.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 160,292.87 | 114,500.44 | 90,695.29 | 42,244.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,947.35 | 15,468.45 | 9,300.03 | 5,186.80 | |
| 投资所支付的现金 | 153,600.00 | 116,400.00 | 92,800.00 | 41,505.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 178,547.35 | 131,868.45 | 102,100.03 | 46,691.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,254.47 | -17,368.01 | -11,404.75 | -4,447.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 735.57 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 735.57 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,938.69 | 11,924.26 | 11,924.26 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 96.76 | 96.76 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,938.69 | 11,924.26 | 11,924.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,938.69 | -11,188.69 | -11,924.26 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.88 | 926.84 | 488.81 | -40.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,572.37 | -24,700.50 | -21,384.57 | -25,542.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,850.88 | 75,850.88 | 75,850.88 | 75,850.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,278.50 | 51,150.38 | 54,466.31 | 50,308.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,802.33 | -- | 1,448.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,853.99 | -- | -1,072.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,356.95 | -- | 5,107.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 584.00 | -- | 284.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.68 | -- | 81.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 389.17 | -- | 166.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 465.86 | -- | 259.72 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78.30 | -- | -488.81 | -- | |
| 投资损失 | -3,182.57 | -- | -1,500.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,790.82 | -- | -1,710.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,521.00 | -- | -6,416.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 23,608.18 | -- | 31,470.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,082.41 | -- | -26,174.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,684.67 | -- | 1,455.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,278.50 | -- | 54,466.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,850.88 | -- | 75,850.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,572.37 | -- | -21,384.57 | -- | |
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