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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,804.14 | 607,258.83 | 415,887.77 | 278,064.31 | 120,790.47 |
| 收到的税费返还 | 770.62 | 4,405.34 | 4,114.19 | 3,428.44 | 744.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,947.64 | 16,083.92 | 6,054.12 | 3,131.45 | 1,357.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 183,522.39 | 627,748.08 | 426,056.09 | 284,624.20 | 122,892.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,794.45 | 423,373.96 | 298,501.34 | 182,949.32 | 89,032.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,988.76 | 109,848.04 | 77,087.58 | 52,836.61 | 23,609.36 |
| 支付的各项税费 | 5,924.27 | 24,539.78 | 16,083.69 | 10,080.02 | 2,568.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,288.22 | 25,764.45 | 18,068.34 | 11,354.48 | 6,277.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,995.70 | 583,526.22 | 409,740.94 | 257,220.43 | 121,486.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,526.69 | 44,221.86 | 16,315.14 | 27,403.77 | 1,405.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,658.68 | 45,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 245.39 | 1,809.53 | 1,097.58 | 375.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.21 | 383.97 | 156.15 | 141.69 | 33.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 41,912.28 | 47,193.50 | 1,253.73 | 516.69 | 33.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,103.11 | 65,317.86 | 41,677.48 | 18,824.24 | 8,693.73 |
| 投资所支付的现金 | 20,500.00 | 92,000.00 | 45,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,603.11 | 157,317.86 | 86,677.48 | 18,824.24 | 8,693.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,309.17 | -110,124.37 | -85,423.75 | -18,307.54 | -8,659.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 270.17 | 142,383.92 | 141,620.49 | 380.53 | 241.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50.00 | 16,141.81 | 15,395.19 | 15,395.19 | 2,085.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 320.17 | 158,525.72 | 157,015.68 | 15,775.72 | 2,326.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,950.38 | 32,745.45 | 23,477.38 | 19,556.29 | 9,963.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 142.10 | 14,313.75 | 12,038.40 | 12,038.40 | 370.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 70.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46.71 | 454.14 | 137.56 | 91.47 | 45.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,139.18 | 47,513.33 | 35,653.35 | 31,686.16 | 10,379.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,819.02 | 111,012.39 | 121,362.33 | -15,910.44 | -8,052.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -221.68 | 219.73 | 242.54 | 413.37 | -10.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,795.17 | 45,329.61 | 52,496.26 | -6,400.85 | -15,316.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,220.78 | 74,891.17 | 74,891.17 | 74,891.17 | 74,891.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,015.95 | 120,220.78 | 127,387.43 | 68,490.32 | 59,574.46 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 46,973.27 | -- | 18,406.33 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,310.87 | -- | 1,982.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,561.58 | -- | 9,245.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,804.00 | -- | 2,216.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 91.55 | -- | 50.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 56.10 | -- | 43.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 258.68 | -- | 83.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -22.54 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,340.29 | -- | 1,285.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,870.38 | -- | -728.37 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 167.48 | -- | -1,796.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,357.78 | -- | -99.42 | -- |
| 存货的减少 | -- | -10,375.95 | -- | -3,614.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -171,848.37 | -- | -9,822.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 142,751.64 | -- | 13,573.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,209.63 | -- | -3,495.23 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 44,221.86 | -- | 27,403.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 120,220.78 | -- | 68,490.32 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 74,891.17 | -- | 74,891.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 45,329.61 | -- | -6,400.85 | -- |
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