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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,859.22 | 298,239.57 | 168,792.12 | 93,371.11 | |
| 收到的税费返还 | 1,000.59 | 353.73 | 325.97 | 278.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,291.96 | 1,898.70 | 1,807.25 | 695.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 355,151.78 | 300,492.00 | 170,925.34 | 94,345.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,147.27 | 210,610.23 | 144,300.33 | 89,784.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,772.65 | 46,653.16 | 35,389.45 | 15,993.11 | |
| 支付的各项税费 | 15,269.18 | 16,568.73 | 11,726.26 | 9,103.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,772.77 | 30,231.83 | 18,039.46 | 9,048.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,961.87 | 304,063.94 | 209,455.50 | 123,929.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,189.91 | -3,571.94 | -38,530.16 | -29,584.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,396.17 | 1,472.13 | 405.49 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 204.13 | 185.73 | 142.73 | 64.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,600.30 | 14,657.86 | 13,548.21 | 64.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,895.45 | 13,768.41 | 6,369.83 | 2,736.47 | |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,895.45 | 13,768.41 | 6,369.83 | 2,736.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,295.15 | 889.45 | 7,178.39 | -2,671.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 94,086.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,580.00 | 49,580.00 | 48,630.00 | 31,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 143,666.00 | 49,580.00 | 48,630.00 | 31,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 75,530.00 | 43,450.00 | 950.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,800.68 | 11,259.46 | 10,203.91 | 9,546.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 169.14 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 157.58 | 169.14 | 169.14 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,488.26 | 54,878.60 | 11,323.05 | 9,546.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,177.74 | -5,298.60 | 37,306.95 | 22,403.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -82.54 | -399.22 | -20.97 | 1.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,989.96 | -8,380.30 | 5,934.20 | -9,851.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,860.91 | 45,860.91 | 45,860.91 | 45,860.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,850.88 | 37,480.61 | 51,795.12 | 36,009.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,938.18 | -- | 13,385.31 | 6,751.48 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.92 | -- | -1,726.64 | -78.82 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,868.52 | -- | 4,922.18 | 2,406.38 | |
| 无形资产摊销 | 576.52 | -- | 283.84 | 138.51 | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.09 | -- | 63.07 | 28.48 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.14 | -- | 22.60 | 35.09 | |
| 固定资产报废损失 | 160.01 | -- | 39.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,676.54 | -- | 1,569.65 | 652.65 | |
| 投资损失 | -2,175.65 | -- | -1,080.93 | -487.52 | |
| 递延所得税资产减少 | -191.53 | -- | 131.80 | -15.47 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,283.59 | -- | 4,497.12 | 2,101.10 | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,836.83 | -- | -30,486.59 | -11,424.05 | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,755.58 | -- | -30,150.86 | -29,734.16 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,189.91 | -- | -38,530.16 | -29,584.31 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,850.88 | -- | 51,795.12 | 36,009.52 | |
| 现金的期初余额 | 45,860.91 | -- | 45,860.91 | 45,860.91 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,989.96 | -- | 5,934.20 | -9,851.39 | |
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