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华阳集团(002906) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 345,959.03 | 223,128.57 | 155,693.05 | 73,139.26 | |
收到的税费返还 | 8,851.64 | 1,853.41 | 1,395.81 | 1,106.97 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,594.70 | 4,657.07 | 3,215.58 | 2,397.50 | |
经营活动现金流入小计 | 362,405.37 | 229,639.05 | 160,304.45 | 76,643.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 253,452.38 | 147,707.16 | 106,378.72 | 58,654.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,175.89 | 38,404.38 | 27,824.19 | 12,718.61 | |
支付的各项税费 | 11,777.72 | 7,454.44 | 4,977.54 | 2,080.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,483.72 | 16,188.88 | 8,122.12 | 5,537.25 | |
经营活动现金流出小计 | 348,889.71 | 209,754.86 | 147,302.58 | 78,991.08 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,515.66 | 19,884.18 | 13,001.87 | -2,347.34 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 80,200.00 | 62,200.00 | 44,800.00 | 13,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 3,319.00 | 1,721.96 | 757.48 | 113.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 167.87 | 2.38 | 2.38 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83,686.87 | 63,924.33 | 45,559.85 | 13,113.89 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,942.80 | 11,422.00 | 6,824.91 | 3,950.56 | |
投资所支付的现金 | 79,850.00 | 69,850.00 | 51,850.00 | 34,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 101,792.80 | 81,272.00 | 58,674.91 | 38,250.56 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,105.93 | -17,347.67 | -13,115.06 | -25,136.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,981.98 | 1,981.98 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,981.98 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,981.98 | 1,981.98 | 1,981.98 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,788.28 | 4,700.99 | 4,700.99 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 5,788.28 | 5,700.99 | 5,700.99 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,806.30 | -3,719.01 | -3,719.01 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -291.84 | -303.18 | 99.50 | 117.02 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,688.42 | -1,485.67 | -3,732.70 | -27,366.99 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 78,065.26 | 78,065.26 | 78,065.26 | 78,065.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,376.84 | 76,579.59 | 74,332.56 | 50,698.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 18,013.08 | -- | 5,194.59 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,458.32 | -- | 192.91 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,694.86 | -- | 5,691.79 | -- | |
无形资产摊销 | 1,019.28 | -- | 463.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 177.57 | -- | 98.11 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.40 | -- | -1.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 322.82 | -- | 123.81 | -- | |
公允价值变动损失 | -10.56 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 87.29 | -- | -19.90 | -- | |
投资损失 | -3,570.72 | -- | -981.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,891.56 | -- | -1,286.07 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -20,286.04 | -- | -11,819.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -14,159.34 | -- | 40,903.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,819.72 | -- | -25,558.77 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 867.34 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 13,515.66 | -- | 13,001.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,376.84 | -- | 74,332.56 | -- | |
现金的期初余额 | 78,065.26 | -- | 78,065.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,688.42 | -- | -3,732.70 | -- |
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