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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 470,324.92 | 318,263.14 | 183,961.86 | 82,919.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,006.01 | 1,774.75 | 1,132.61 | 442.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,516.93 | 3,390.65 | 1,825.81 | 2,415.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 477,847.86 | 323,428.54 | 186,920.28 | 85,777.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 322,323.69 | 227,790.77 | 148,395.28 | 66,007.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,797.55 | 53,671.07 | 36,297.32 | 17,313.19 | |
| 支付的各项税费 | 13,765.61 | 11,770.31 | 8,781.21 | 3,850.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,055.87 | 17,625.28 | 11,098.87 | 6,938.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 430,942.72 | 310,857.44 | 204,572.67 | 94,109.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,905.13 | 12,571.10 | -17,652.39 | -8,332.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,400.00 | 24,400.00 | 17,700.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,159.22 | 1,046.15 | 593.07 | 74.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 609.31 | 273.23 | 244.53 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,168.53 | 25,719.39 | 18,537.60 | 10,074.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,669.62 | 21,696.31 | 15,214.56 | 8,522.63 | |
| 投资所支付的现金 | 22,400.00 | 19,400.00 | 9,400.00 | 7,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,654.04 | 13,665.09 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,723.66 | 54,761.39 | 24,614.56 | 16,222.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,555.13 | -29,042.01 | -6,076.96 | -6,148.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,355.86 | 1,627.81 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,978.61 | 18,389.05 | 10,097.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,334.48 | 20,016.86 | 10,097.03 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 780.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,192.44 | 9,492.74 | 9,469.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 216.86 | 39.51 | 26.34 | 14.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,189.29 | 9,552.25 | 9,496.19 | 14.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,145.18 | 10,464.61 | 600.84 | -14.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -414.74 | -151.34 | -148.51 | -48.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,080.45 | -6,157.64 | -23,277.03 | -14,543.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,376.84 | 69,376.84 | 69,376.84 | 69,376.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,457.29 | 63,219.20 | 46,099.81 | 54,833.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,763.50 | -- | 13,590.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,821.55 | -- | -775.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,036.68 | -- | 6,387.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,661.22 | -- | 760.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 79.86 | -- | 50.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 399.63 | -- | 374.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 384.58 | -- | 56.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 22.84 | -- | 7.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 731.31 | -- | 113.65 | -- | |
| 投资损失 | -4,771.43 | -- | -2,801.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,870.14 | -- | -1,050.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,758.01 | -- | -18,568.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,843.73 | -- | -24,039.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,084.53 | -- | 7,247.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,090.52 | -- | 962.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,905.13 | -- | -17,652.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,457.29 | -- | 46,099.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,376.84 | -- | 69,376.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,080.45 | -- | -23,277.03 | -- | |
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