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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 526,656.08 | 351,407.89 | 253,739.16 | 117,082.98 | |
| 收到的税费返还 | 5,129.91 | 3,325.33 | 1,497.78 | 294.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,319.54 | 6,006.23 | 4,195.28 | 3,324.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 542,105.53 | 360,739.44 | 259,432.22 | 120,702.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 374,414.83 | 266,060.07 | 183,436.44 | 91,994.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,326.10 | 64,615.49 | 43,390.84 | 20,400.85 | |
| 支付的各项税费 | 18,604.02 | 12,639.45 | 8,114.16 | 2,287.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,890.03 | 19,347.19 | 11,578.78 | 6,358.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 508,234.98 | 362,662.21 | 246,520.23 | 121,041.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,870.55 | -1,922.77 | 12,912.00 | -339.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,721.86 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,481.89 | 1,339.21 | 378.38 | 23.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 827.07 | 357.09 | 309.95 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,030.82 | 4,696.31 | 3,688.33 | 3,023.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,820.14 | 30,005.17 | 18,711.51 | 6,765.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,820.14 | 30,005.17 | 18,711.51 | 6,765.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,789.32 | -25,308.87 | -15,023.18 | -3,741.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,276.42 | 1,509.59 | 100.93 | 83.49 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,258.48 | 17,224.64 | 17,224.64 | 8,790.51 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,534.91 | 18,734.23 | 17,325.57 | 8,874.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,004.21 | 15,752.73 | 14,874.92 | 5,468.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,960.56 | 9,659.92 | 9,639.76 | 116.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 176.62 | 85.85 | 27.66 | 13.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,141.39 | 25,498.50 | 24,542.33 | 5,599.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,606.48 | -6,764.27 | -7,216.76 | 3,274.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 959.13 | 1,044.31 | 626.13 | -46.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,566.12 | -32,951.59 | -8,701.81 | -853.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,457.29 | 90,457.29 | 90,457.29 | 90,457.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,891.17 | 57,505.70 | 81,755.48 | 89,603.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,457.07 | -- | 16,439.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,478.14 | -- | 841.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,118.28 | -- | 6,602.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,461.20 | -- | 1,521.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.31 | -- | 56.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.37 | -- | 6.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 297.11 | -- | 57.94 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 145.69 | -- | -192.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,411.35 | -- | 553.02 | -- | |
| 投资损失 | -2,592.48 | -- | -939.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,052.92 | -- | -321.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,686.20 | -- | 73.46 | -- | |
| 存货的减少 | -33,900.55 | -- | -16,553.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,730.49 | -- | -10,670.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,248.98 | -- | 14,636.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,558.06 | -- | 755.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,870.55 | -- | 12,912.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,891.17 | -- | 81,755.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,457.29 | -- | 90,457.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,566.12 | -- | -8,701.81 | -- | |
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