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| 华阳集团(002906) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,625.40 | 214,333.03 | 128,338.93 | 63,136.10 | |
| 收到的税费返还 | 4,800.78 | 3,909.54 | 2,032.39 | 1,654.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,430.54 | 4,545.68 | 3,083.33 | 738.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 339,856.73 | 222,788.25 | 133,454.65 | 65,529.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,252.31 | 149,107.98 | 104,011.30 | 61,252.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,233.53 | 40,990.33 | 31,098.74 | 13,226.21 | |
| 支付的各项税费 | 7,454.99 | 11,367.07 | 7,513.11 | 4,172.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,259.15 | 14,642.85 | 10,458.95 | 5,854.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 321,199.97 | 216,108.24 | 153,082.10 | 84,505.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,656.76 | 6,680.01 | -19,627.45 | -18,976.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,200.00 | 71,000.00 | 46,200.00 | 22,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,958.45 | 1,698.25 | 642.42 | 235.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,049.96 | 468.97 | 18.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,208.40 | 73,167.22 | 46,861.39 | 22,435.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,666.73 | 11,105.45 | 7,016.14 | 2,985.90 | |
| 投资所支付的现金 | 65,000.00 | 62,900.00 | 33,800.00 | 9,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,666.73 | 74,005.45 | 40,816.14 | 11,985.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,541.68 | -838.23 | 6,045.24 | 10,449.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,343.54 | 3,343.54 | 1,964.74 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,372.02 | 3,343.54 | 1,964.74 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,372.02 | -3,343.54 | -1,964.74 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.66 | 100.68 | -24.50 | -93.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,786.75 | 2,598.91 | -15,571.44 | -8,620.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,278.50 | 53,278.50 | 53,278.50 | 53,278.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,065.26 | 55,877.42 | 37,707.06 | 44,657.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,401.66 | -- | 3,939.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,656.41 | -- | 3,235.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,379.88 | -- | 5,525.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 746.73 | -- | 351.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 113.14 | -- | 72.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -592.37 | -- | 1.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 500.34 | -- | 59.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 99.91 | -- | 29.86 | -- | |
| 投资损失 | -2,286.41 | -- | -1,060.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,171.05 | -- | -1,768.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -873.38 | -- | 7,761.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,129.00 | -- | -22,602.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,810.90 | -- | -15,170.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,656.76 | -- | -19,627.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,065.26 | -- | 37,707.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,278.50 | -- | 53,278.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,786.75 | -- | -15,571.44 | -- | |
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