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鹏鼎控股

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鹏鼎控股(002938) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,830,337.19
收到的税费返还86,563.43
收到的其他与经营活动有关的现金8,716.69
经营活动现金流入小计1,925,617.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,335,358.36
支付给职工以及为职工支付的现金179,029.43
支付的各项税费48,778.11
支付的其他与经营活动有关的现金70,042.74
经营活动现金流出小计1,633,208.65
经营活动产生的现金流量净额292,408.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金45,170.00
取得投资收益所收到的现金12,277.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额788.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计58,235.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金172,165.70
投资所支付的现金165,841.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计338,006.84
投资活动产生的现金流量净额-279,771.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金41,940.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金938,472.47
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计980,412.83
偿还债务支付的现金814,111.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,638.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计838,749.65
筹资活动产生的现金流量净额141,663.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,234.46
五、现金及现金等价物净增加额167,535.24
加:期初现金及现金等价物余额145,877.78
六、期末现金及现金等价物余额313,413.02
附注
净利润152,602.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6,288.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99,831.23
无形资产摊销1,604.17
长期待摊费用摊销1,495.81
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,637.64
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-760.66
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-9,152.26
投资损失-11,820.61
递延所得税资产减少-2,289.43
递延所得税负债增加-4.24
存货的减少-1,802.43
经营性应收项目的减少87,033.18
经营性应付项目的增加-33,254.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额292,408.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额313,413.02
现金的期初余额145,877.78
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额167,535.24
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