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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,616,243.35 | 1,692,156.76 | 1,122,474.59 | 665,245.95 | |
| 收到的税费返还 | 212,982.25 | 162,660.07 | 92,325.82 | 46,118.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,489.29 | 24,468.29 | 18,389.37 | 2,261.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,864,714.89 | 1,879,285.12 | 1,233,189.78 | 713,626.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,926,488.78 | 1,348,242.27 | 794,944.91 | 483,209.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,854.21 | 174,640.32 | 147,574.47 | 59,192.91 | |
| 支付的各项税费 | 81,644.99 | 64,747.81 | 53,911.63 | 20,863.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,551.13 | 50,851.20 | 31,358.26 | 28,711.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,448,539.10 | 1,638,481.61 | 1,027,789.26 | 591,977.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,175.79 | 240,803.51 | 205,400.52 | 121,649.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,805.00 | 70,500.00 | 3,300.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,358.00 | 4,894.00 | 3,750.30 | 2,431.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,897.64 | 2,624.09 | 2,566.76 | 1,585.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 79,060.64 | 78,018.09 | 9,617.06 | 5,017.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 384,543.03 | 241,494.20 | 191,017.89 | 93,303.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,005.60 | 3,005.60 | 3,152.47 | 6,253.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,548.63 | 244,499.80 | 194,170.36 | 99,557.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -308,487.99 | -166,481.71 | -184,553.30 | -94,539.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,183,024.36 | 818,497.31 | 428,709.44 | 218,796.39 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,183,024.36 | 818,497.31 | 428,709.44 | 218,796.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,163,236.56 | 777,016.17 | 471,527.68 | 258,750.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,417.77 | 121,369.51 | 119,129.52 | 1,623.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,285,654.33 | 898,385.68 | 590,657.20 | 260,373.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -102,629.97 | -79,888.37 | -161,947.77 | -41,577.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,872.24 | 5,921.44 | 348.55 | -3,884.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,930.07 | 354.86 | -140,751.99 | -18,352.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 621,947.79 | 621,947.79 | 621,947.79 | 621,947.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 630,877.86 | 622,302.65 | 481,195.80 | 603,595.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 292,461.44 | -- | 60,931.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 31,294.18 | -- | 4,220.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 164,118.11 | -- | 79,688.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,382.29 | -- | 3,565.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 523.77 | -- | 284.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,801.75 | -- | -1,169.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.89 | -- | 78.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 384.80 | -- | 1,642.70 | -- | |
| 投资损失 | -3,411.01 | -- | -2,030.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11,039.60 | -- | 3,232.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,661.19 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,794.56 | -- | 278.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -58,430.83 | -- | 188,352.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -47,562.77 | -- | -140,373.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 17,119.03 | -- | 6,700.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 416,175.79 | -- | 205,400.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 630,877.86 | -- | 481,195.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 621,947.79 | -- | 621,947.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,930.07 | -- | -140,751.99 | -- | |
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