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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,724,206.43 | 1,863,126.64 | 1,278,358.27 | 901,837.51 | |
| 收到的税费返还 | 195,542.67 | 130,941.25 | 101,283.44 | 40,575.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,471.64 | 7,415.58 | 6,381.79 | 876.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,938,220.74 | 2,001,483.47 | 1,386,023.51 | 943,289.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,858,259.20 | 1,464,648.60 | 885,095.58 | 563,626.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,601.10 | 188,716.69 | 140,101.69 | 77,095.12 | |
| 支付的各项税费 | 50,618.00 | 50,548.14 | 34,670.73 | 20,788.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 95,771.87 | 48,607.31 | 33,134.71 | 21,668.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,317,250.17 | 1,752,520.73 | 1,093,002.71 | 683,178.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 620,970.56 | 248,962.74 | 293,020.80 | 260,110.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 142,700.00 | 160,405.06 | 42,375.75 | 24,176.54 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,574.52 | 12,967.31 | 9,054.91 | 5,789.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,340.36 | 12,321.45 | 1,552.81 | 2,183.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,614.88 | 185,693.82 | 52,983.48 | 32,149.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403,816.69 | 239,820.94 | 157,901.97 | 83,869.16 | |
| 投资所支付的现金 | 84,223.46 | -- | -- | 13,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 488,040.15 | 239,820.94 | 157,901.97 | 97,069.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -323,425.26 | -54,127.12 | -104,918.49 | -64,919.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 362,309.03 | 360,122.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,245,190.81 | 1,108,208.99 | 534,672.94 | 177,426.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,607,499.84 | 1,468,331.83 | 534,672.94 | 177,426.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,385,876.28 | 1,171,420.30 | 613,415.53 | 307,364.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,066.70 | 105,232.47 | 98,186.20 | 2,058.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,283.12 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,490,226.10 | 1,276,652.77 | 711,601.73 | 309,422.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 117,273.74 | 191,679.06 | -176,928.80 | -131,995.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,888.75 | 7,011.32 | 1,333.80 | -5,657.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 424,707.80 | 393,526.00 | 12,507.31 | 57,537.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 197,239.99 | 197,239.99 | 197,239.99 | 197,239.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 621,947.79 | 590,765.99 | 209,747.30 | 254,777.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 277,122.15 | -- | 43,031.49 | 17,901.61 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,952.65 | -- | 4,297.25 | 3,841.27 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 151,052.56 | -- | 70,465.93 | 33,271.44 | |
| 无形资产摊销 | 4,306.26 | -- | 1,022.64 | 289.85 | |
| 长期待摊费用摊销 | 624.22 | -- | 301.02 | 149.69 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,372.79 | -- | 130.08 | -181.01 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 97.93 | -- | 176.18 | 146.60 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,711.90 | -- | 3,122.27 | 7,868.64 | |
| 投资损失 | -10,097.46 | -- | -7,309.46 | -3,541.68 | |
| 递延所得税资产减少 | -3,884.69 | -- | 191.21 | 236.26 | |
| 递延所得税负债增加 | 4,337.61 | -- | -- | -1.06 | |
| 存货的减少 | 13,214.35 | -- | 20,913.95 | 72,869.51 | |
| 经营性应收项目的减少 | 153,169.14 | -- | 358,594.37 | 421,803.59 | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,586.58 | -- | -207,895.97 | -297,534.13 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 14,828.37 | -- | 5,979.82 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 620,970.56 | -- | 293,020.80 | 260,110.50 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 621,947.79 | -- | 209,747.30 | 254,777.74 | |
| 现金的期初余额 | 197,239.99 | -- | 197,239.99 | 197,239.99 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 424,707.80 | -- | 12,507.31 | 57,537.75 | |
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