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鹏鼎控股

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鹏鼎控股(002938) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,637,995.89
收到的税费返还63,588.22
收到的其他与经营活动有关的现金7,851.09
经营活动现金流入小计1,709,435.20
购买商品、接受劳务支付的现金1,200,075.11
支付给职工以及为职工支付的现金222,405.15
支付的各项税费42,135.72
支付的其他与经营活动有关的现金72,839.44
经营活动现金流出小计1,537,455.42
经营活动产生的现金流量净额171,979.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金123,535.91
取得投资收益所收到的现金4,416.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,849.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计132,802.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金201,415.13
投资所支付的现金11,480.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,403.65
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计216,298.78
投资活动产生的现金流量净额-83,496.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,236.51
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金762,405.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计777,642.06
偿还债务支付的现金907,937.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,030.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计956,967.63
筹资活动产生的现金流量净额-179,325.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19,137.45
五、现金及现金等价物净增加额-71,704.62
加:期初现金及现金等价物余额313,413.02
六、期末现金及现金等价物余额241,708.40
附注
净利润100,398.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备6,971.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧111,647.51
无形资产摊销1,627.12
长期待摊费用摊销750.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-15,950.86
投资损失-7,967.80
递延所得税资产减少-4,141.98
递延所得税负债增加-4.24
存货的减少-40,445.12
经营性应收项目的减少-104,293.37
经营性应付项目的增加123,410.67
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额171,979.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额241,708.40
现金的期初余额313,413.02
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-71,704.62
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