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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,894,190.56 | 1,862,030.40 | 1,240,490.82 | 690,807.55 | |
| 收到的税费返还 | 181,557.41 | 144,182.72 | 59,276.37 | 47,560.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 34,726.67 | 29,284.90 | 18,538.50 | 7,098.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,110,474.64 | 2,035,498.01 | 1,318,305.69 | 745,466.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,029,613.03 | 1,300,901.58 | 820,628.63 | 444,981.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 375,190.79 | 240,339.72 | 157,432.46 | 83,357.93 | |
| 支付的各项税费 | 62,872.31 | 55,840.47 | 47,670.26 | 25,783.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,405.88 | 53,095.23 | 32,225.70 | 17,301.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,592,082.01 | 1,650,177.01 | 1,057,957.05 | 571,424.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 518,392.63 | 385,321.01 | 260,348.64 | 174,042.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,983.63 | 93,345.00 | 79,082.82 | 56,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,704.78 | 3,238.61 | 2,711.95 | 2,015.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,300.20 | 4,902.53 | 4,817.45 | 822.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,737.26 | 1,737.26 | 1,737.26 | 1,988.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,725.87 | 103,223.40 | 88,349.49 | 61,426.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 545,472.04 | 389,718.04 | 189,563.81 | 51,043.03 | |
| 投资所支付的现金 | 17,269.00 | 14,269.00 | 14,269.00 | 13,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 562,741.04 | 403,987.04 | 203,832.81 | 64,043.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -457,015.17 | -300,763.63 | -115,483.31 | -2,616.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 280.00 | 250.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 280.00 | 250.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,138,899.50 | 1,081,397.59 | 678,580.64 | 455,199.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,139,179.50 | 1,081,647.59 | 678,660.64 | 455,279.47 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,128,378.04 | 1,276,431.84 | 646,381.61 | 464,895.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 118,771.35 | 118,563.57 | 116,845.72 | 1,032.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,247,149.40 | 1,394,995.41 | 763,227.33 | 465,927.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,969.90 | -313,347.82 | -84,566.70 | -10,648.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17,310.61 | -738.18 | 3,719.44 | 3,675.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -63,903.05 | -229,528.63 | 64,018.07 | 164,452.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 630,877.86 | 630,877.86 | 630,877.86 | 628,283.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 566,974.81 | 401,349.23 | 694,895.92 | 792,736.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 283,993.01 | -- | 79,349.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,907.19 | -- | 15,447.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 176,381.44 | -- | 86,481.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,698.26 | -- | 5,106.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 487.69 | -- | 243.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,225.14 | -- | 2,113.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,563.02 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20,109.81 | -- | -2,060.18 | -- | |
| 投资损失 | -455.65 | -- | -320.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7,328.58 | -- | 10,264.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19,879.02 | -- | -126.30 | -- | |
| 存货的减少 | -79,478.20 | -- | -36,878.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,383.70 | -- | 178,597.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 202,811.20 | -- | -82,915.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 13,451.87 | -- | 5,044.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 518,392.63 | -- | 260,348.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 566,974.81 | -- | 694,895.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 630,877.86 | -- | 630,877.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -63,903.05 | -- | 64,018.07 | -- | |
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