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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,820,835.46 | 2,604,126.85 | 1,760,251.88 | 998,596.30 | |
| 收到的税费返还 | 175,682.37 | 129,637.78 | 72,935.61 | 58,120.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,377.71 | 25,060.22 | 15,255.95 | 3,353.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,028,895.55 | 2,758,824.85 | 1,848,443.44 | 1,060,069.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,304,171.69 | 1,619,388.54 | 1,056,236.76 | 595,255.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 420,955.83 | 286,981.29 | 195,930.19 | 94,262.56 | |
| 支付的各项税费 | 69,254.47 | 39,133.28 | 25,163.13 | 14,498.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,837.17 | 63,217.74 | 40,923.94 | 26,243.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,933,219.15 | 2,008,720.84 | 1,318,254.01 | 730,260.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,095,676.40 | 750,104.01 | 530,189.43 | 329,809.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,385.38 | 1,106.64 | 885.89 | 411.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,931.38 | 1,152.64 | 905.89 | 411.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 434,153.13 | 356,098.60 | 223,099.77 | 112,003.87 | |
| 投资所支付的现金 | 17,170.68 | 13,998.68 | 13,038.58 | 4,038.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 451,323.81 | 370,097.28 | 236,138.35 | 116,042.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -448,392.44 | -368,944.64 | -235,232.45 | -115,631.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 829,968.81 | 619,391.96 | 432,275.32 | 223,083.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 829,968.81 | 619,391.96 | 432,275.32 | 223,083.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 884,305.58 | 619,585.20 | 500,189.13 | 285,726.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 122,585.05 | 119,654.67 | 118,301.45 | 876.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,502.73 | 5,288.08 | 2,208.31 | 903.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,011,393.36 | 744,527.95 | 620,698.88 | 287,506.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -181,424.55 | -125,135.99 | -188,423.55 | -64,422.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35,840.46 | 21,493.38 | 11,138.61 | -1,714.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 501,699.86 | 277,516.76 | 117,672.03 | 148,040.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,023.03 | 317,023.03 | 317,023.03 | 317,023.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 818,722.90 | 594,539.80 | 434,695.07 | 465,063.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 501,153.66 | -- | 142,641.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,591.10 | -- | 9,282.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 283,580.51 | -- | 135,567.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,622.81 | -- | 6,463.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.70 | -- | 73.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 422.73 | -- | -55.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,103.55 | -- | -1,217.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -25,589.34 | -- | -7,723.83 | -- | |
| 投资损失 | -175.78 | -- | 251.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,578.42 | -- | 581.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,677.09 | -- | 623.26 | -- | |
| 存货的减少 | 24,269.84 | -- | -57,604.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 237,429.23 | -- | 352,790.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 38,435.11 | -- | -57,033.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,909.97 | -- | 3,473.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,095,676.40 | -- | 530,189.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,102.72 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 818,722.90 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 317,023.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 434,695.07 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 317,023.03 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 501,699.86 | -- | 117,672.03 | -- | |
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