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| 鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,267,607.41 | 2,227,041.94 | 1,469,043.84 | 884,226.55 | |
| 收到的税费返还 | 197,423.55 | 163,943.32 | 65,736.00 | 70,055.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,380.52 | 22,801.41 | 18,764.42 | 14,848.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,494,411.47 | 2,413,786.67 | 1,553,544.26 | 969,130.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,451,484.72 | 1,825,218.90 | 1,100,841.49 | 625,911.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,126.29 | 291,947.93 | 191,963.61 | 94,894.85 | |
| 支付的各项税费 | 46,819.90 | 34,872.13 | 29,072.67 | 13,353.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,399.45 | 62,018.05 | 41,998.91 | 25,737.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,064,830.36 | 2,214,057.02 | 1,363,876.68 | 759,897.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 429,581.11 | 199,729.65 | 189,667.58 | 209,233.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.84 | 61.84 | 61.84 | 30.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,807.11 | 1,605.01 | 874.51 | 182.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,868.95 | 4,666.84 | 3,936.35 | 3,213.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 696,764.16 | 519,849.89 | 355,338.20 | 201,525.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,126.72 | 2,126.72 | 1,626.72 | 1,626.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 700,071.56 | 521,976.61 | 356,964.92 | 203,151.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -695,202.61 | -517,309.77 | -353,028.57 | -199,938.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,513.98 | 16,513.98 | 16,513.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,267,252.41 | 935,133.36 | 599,449.84 | 262,034.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,283,766.39 | 951,647.34 | 615,963.82 | 262,034.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,138,461.02 | 730,110.72 | 536,184.49 | 215,507.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119,231.17 | 117,821.03 | 117,287.39 | 606.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,964.03 | 2,495.07 | 1,691.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261,656.22 | 850,426.82 | 655,163.30 | 216,114.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,110.17 | 101,220.53 | -39,199.48 | 45,920.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,440.45 | -1,828.72 | -2,834.86 | 2,401.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -249,951.78 | -218,188.31 | -205,395.33 | 57,616.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 566,974.81 | 566,974.81 | 566,974.81 | 566,974.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,023.03 | 348,786.50 | 361,579.48 | 624,591.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 331,601.41 | -- | 63,206.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,597.34 | -- | 11,024.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 237,041.52 | -- | 112,216.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12,411.06 | -- | 6,077.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 493.74 | -- | 250.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 484.46 | -- | 364.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,582.76 | -- | -4,808.50 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,804.19 | -- | 4,832.02 | -- | |
| 投资损失 | 132.03 | -- | -60.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,318.94 | -- | -1,941.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9,689.30 | -- | 1,450.55 | -- | |
| 存货的减少 | -103,967.93 | -- | -149,826.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -75,249.17 | -- | 276,087.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,665.80 | -- | -134,027.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 12,131.94 | -- | 3,200.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 429,581.11 | -- | 189,667.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 548.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 317,023.03 | -- | 361,579.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 566,974.81 | -- | 566,974.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -249,951.78 | -- | -205,395.33 | -- | |
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