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鹏鼎控股(002938) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,163,792.28 | 1,299,176.07 | 893,829.78 | ||
收到的税费返还 | 72,838.03 | 50,195.35 | 43,249.50 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,353.00 | 8,787.12 | 7,380.98 | ||
经营活动现金流入小计 | 2,249,983.31 | 1,358,158.55 | 944,460.25 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,682,941.33 | 1,136,719.68 | 681,991.30 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 283,343.07 | 166,511.21 | 130,929.97 | ||
支付的各项税费 | 42,289.56 | 31,349.59 | 28,036.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,113.25 | 50,774.60 | 37,667.95 | ||
经营活动现金流出小计 | 2,082,687.21 | 1,385,355.07 | 878,625.91 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 167,296.09 | -27,196.52 | 65,834.34 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,129.70 | 71,238.75 | 34,417.08 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 7,819.78 | 7,342.13 | 2,044.21 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32,636.60 | 30,805.95 | 30,346.96 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 41,622.00 | 41,622.00 | 41,622.00 | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 143,208.08 | 151,008.82 | 108,430.25 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 330,787.86 | 170,699.55 | 110,430.52 | ||
投资所支付的现金 | 86,700.00 | 69,200.00 | 162,300.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 196,297.01 | 196,297.01 | 196,297.01 | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 613,784.86 | 436,196.55 | 469,027.53 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -470,576.79 | -285,187.73 | -360,597.29 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 263,214.65 | 263,214.65 | 263,214.65 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,153,259.77 | 934,450.78 | 365,440.77 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,416,474.41 | 1,197,665.43 | 628,655.42 | ||
偿还债务支付的现金 | 1,001,007.69 | 761,116.63 | 288,795.18 | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 145,109.71 | 148,761.90 | 139,844.44 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,146,117.40 | 909,878.53 | 428,639.62 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | 270,357.02 | 287,786.90 | 200,015.80 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,544.74 | -6,970.36 | -4,457.48 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -44,468.41 | -31,567.71 | -99,204.63 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,708.40 | 241,708.40 | 241,708.40 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 197,239.99 | 210,140.69 | 142,503.78 | ||
附注 | |||||
净利润 | 182,732.13 | -- | 28,175.51 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 5,268.18 | -- | 2,697.18 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 125,837.35 | -- | 56,261.12 | ||
无形资产摊销 | 1,351.31 | -- | 745.26 | ||
长期待摊费用摊销 | 563.27 | -- | 272.19 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 303.81 | -- | -222.42 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -176.18 | -- | -393.39 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 18,399.92 | -- | 7,040.57 | ||
投资损失 | -11,394.34 | -- | -2,602.92 | ||
递延所得税资产减少 | -2,475.93 | -- | 1,150.24 | ||
递延所得税负债增加 | -4.24 | -- | -2.12 | ||
存货的减少 | -91,753.25 | -- | -11,880.29 | ||
经营性应收项目的减少 | -292,322.51 | -- | 141,764.70 | ||
经营性应付项目的增加 | 220,874.60 | -- | -157,171.30 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 167,296.09 | -- | 65,834.34 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 197,239.99 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 241,708.40 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -44,468.41 | -- | -- |
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