| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,504.64 | 190,237.82 | 140,531.69 | 19,636.21 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,713.79 | 8,387.92 | 7,598.27 | 38,649.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 252,218.43 | 198,625.75 | 148,129.96 | 58,285.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,750.24 | 189,929.27 | 159,902.66 | 35,930.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,498.17 | 12,470.13 | 8,038.99 | 3,678.85 |
| 支付的各项税费 | 12,893.50 | 12,290.67 | 6,232.30 | 998.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,621.24 | 4,323.80 | 12,848.20 | 62,684.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,763.15 | 219,013.87 | 187,022.15 | 103,292.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,455.28 | -20,388.13 | -38,892.19 | -45,006.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 103.23 | 103.23 | -- | 104.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 127.00 | -- | -- | 403.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 633.27 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76.67 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,080.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,943.50 | 103.23 | -- | 508.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,330.76 | 11,120.06 | 1,217.53 | 159.27 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,631.26 | -- | 2,202.46 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 645.87 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,663.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,639.72 | 13,751.32 | 1,217.53 | 2,361.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,696.22 | -13,648.10 | -1,217.53 | -1,853.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 23,280.59 | 21,890.00 | 21,890.00 | 1,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,390.59 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,880.00 | 84,000.00 | 62,300.00 | 52,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 590.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 117,750.59 | 105,890.00 | 84,190.00 | 54,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,550.00 | 76,670.00 | 50,850.00 | 25,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,146.76 | 3,620.87 | 3,055.56 | 1,729.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 878.29 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,060.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,756.76 | 80,290.87 | 53,905.56 | 26,729.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,993.84 | 25,599.13 | 30,284.44 | 27,270.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.47 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,741.43 | -8,437.09 | -9,825.28 | -19,589.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,970.80 | 59,487.62 | 59,487.62 | 59,487.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,712.23 | 48,296.38 | 49,662.34 | 39,897.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 9,247.22 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,340.85 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,144.23 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 178.02 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 148.60 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.78 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,847.45 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -231.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -434.19 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 106.75 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -25,649.65 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,788.46 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,941.69 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 436.94 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,455.28 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 60,344.59 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | 59,487.62 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 856.98 | -- | -- | -- |
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