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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 419,010.93 | 269,782.79 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,497.19 | 17,928.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 462,508.12 | 287,711.06 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 480,282.58 | 313,554.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,786.05 | 16,296.17 | |||
| 支付的各项税费 | 21,091.61 | 13,766.51 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,691.56 | 40,924.20 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 589,851.81 | 384,540.94 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -127,343.69 | -96,829.89 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,784.49 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 32.00 | 32.00 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.37 | 146.37 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,784.49 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 2,962.86 | 2,962.86 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,834.92 | 3,016.16 | |||
| 投资所支付的现金 | 2,573.27 | 2,974.26 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,505.22 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,373.57 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,286.98 | 5,990.43 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,324.12 | -3,027.57 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 850.22 | 260.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 850.22 | 260.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 265,800.00 | 226,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,134.92 | 17,677.36 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 283,785.14 | 244,237.36 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 77,900.00 | 52,700.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,192.29 | 7,938.70 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 729.94 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 257.55 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 93,349.84 | 60,638.70 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,435.30 | 183,598.66 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.39 | 39.65 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,767.88 | 83,780.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,383.34 | 74,383.34 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,151.21 | 158,164.20 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,329.40 | 21,155.72 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 15,609.17 | 15,390.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,270.08 | 3,239.91 | |||
| 无形资产摊销 | 454.03 | 217.21 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 423.73 | 307.79 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.25 | -71.25 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 7,753.69 | 5,877.88 | |||
| 投资损失 | 37.69 | 16.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2,323.22 | -2,293.02 | |||
| 递延所得税负债增加 | -320.24 | -320.24 | |||
| 存货的减少 | -117,185.24 | -112,994.26 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -344,621.11 | -311,392.46 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 282,299.58 | 284,036.36 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -127,343.69 | -96,829.89 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 130,151.21 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 74,383.34 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,767.88 | -- | |||
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