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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,410,017.78 | 793,172.41 | 463,854.32 | 116,881.78 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 54,370.28 | 31,890.52 | 31,562.11 | 25,045.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,464,388.06 | 825,062.93 | 495,416.43 | 141,927.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,175,717.54 | 665,725.58 | 334,742.39 | 178,759.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,618.31 | 35,861.36 | 25,087.39 | 14,232.40 | |
| 支付的各项税费 | 28,898.95 | 18,630.49 | 9,115.62 | 3,704.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,286.38 | 45,769.56 | 45,414.76 | 2,236.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,295,521.18 | 765,986.99 | 414,360.17 | 198,933.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 168,866.88 | 59,075.94 | 81,056.26 | -57,005.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 576.07 | 534.85 | 494.08 | 494.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 878.23 | 878.23 | 47.26 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,454.30 | 1,413.08 | 541.35 | 494.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,144.65 | 2,506.46 | 2,082.00 | 99.28 | |
| 投资所支付的现金 | 34,070.00 | 27,878.12 | 20,725.62 | 15,530.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,609.30 | -- | -- | 2,451.99 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,823.95 | 30,384.58 | 22,807.62 | 18,081.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,369.65 | -28,971.49 | -22,266.27 | -17,586.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 98.00 | 98.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 211,000.00 | 181,960.00 | 180,960.00 | 81,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 211,098.00 | 182,058.00 | 180,960.00 | 82,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 263,790.71 | 176,542.86 | 113,992.86 | 49,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,647.98 | 18,509.50 | 10,533.59 | 4,124.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,198.37 | 2,195.01 | 686.00 | 735.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.02 | 100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,638.72 | 195,152.35 | 124,526.44 | 53,924.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,540.72 | -13,094.35 | 56,433.56 | 28,275.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,473.94 | -70.57 | -70.57 | -29.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 53,482.58 | 16,939.52 | 115,152.97 | -46,345.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 257,117.92 | 257,117.92 | 257,117.92 | 257,117.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 310,600.50 | 274,057.45 | 372,270.90 | 210,772.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,054.59 | -- | 7,497.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,227.63 | -- | -3,889.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,643.69 | -- | 3,293.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 895.41 | -- | 398.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 582.16 | -- | 150.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -270.33 | -- | -37.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -985.39 | -- | -9.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,035.99 | -- | 6,100.58 | -- | |
| 投资损失 | 600.25 | -- | -1,409.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,836.12 | -- | 949.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 160.73 | -- | 18.85 | -- | |
| 存货的减少 | -735.32 | -- | -22,034.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -131,789.09 | -- | -65,550.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 222,282.70 | -- | 155,579.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 168,866.88 | -- | 81,056.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 310,600.50 | -- | 372,270.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 257,117.92 | -- | 257,117.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 53,482.58 | -- | 115,152.97 | -- | |
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