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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,900.29 | 376,840.12 | 181,741.66 | 60,423.39 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,482.93 | 44,945.96 | 38,238.34 | 23,823.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 743,383.22 | 421,786.08 | 219,980.00 | 84,246.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,434.55 | 495,447.43 | 261,346.53 | 129,455.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,796.17 | 26,626.30 | 18,612.06 | 9,855.51 | |
| 支付的各项税费 | 19,892.05 | 9,828.60 | 7,354.77 | 3,326.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,044.05 | 41,199.28 | 40,958.42 | 19,406.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 904,166.81 | 573,101.60 | 328,271.77 | 162,044.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -160,783.59 | -151,315.52 | -108,291.77 | -77,797.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 427.19 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 244.81 | 230.82 | 201.86 | 201.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,728.00 | 15,286.82 | 15,257.86 | 257.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,774.22 | 1,383.79 | 774.92 | 677.37 | |
| 投资所支付的现金 | 8,064.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,064.00 | 8,064.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,838.22 | 9,447.79 | 8,838.92 | 677.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,889.78 | 5,839.02 | 6,418.94 | -419.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 379,426.00 | 364,000.00 | 312,000.00 | 147,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,602.99 | 3,632.65 | 1,802.99 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 392,028.99 | 367,632.65 | 313,802.99 | 147,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,970.00 | 179,925.00 | 150,535.00 | 97,890.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,953.31 | 21,906.44 | 6,080.98 | 2,858.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 342.41 | 342.41 | 342.41 | 3,080.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 250,265.72 | 202,173.85 | 156,958.40 | 103,828.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 141,763.26 | 165,458.79 | 156,844.59 | 43,171.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -246.01 | -287.23 | -281.95 | -256.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,376.55 | 19,695.06 | 54,689.81 | -35,303.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 160,219.97 | 160,219.97 | 160,219.97 | 160,219.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 146,843.42 | 179,915.03 | 214,909.78 | 124,916.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,415.45 | -- | 453.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,196.75 | -- | 773.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,552.09 | -- | 3,647.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 791.63 | -- | 393.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 294.35 | -- | 202.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -201.86 | -- | -201.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,375.50 | -- | 4,354.06 | -- | |
| 投资损失 | -123.26 | -- | 415.59 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,599.32 | -- | -229.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 8.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,716.87 | -- | -71,444.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -89,337.24 | -- | 16,264.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -94,439.16 | -- | -62,920.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -160,783.59 | -- | -108,291.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 146,843.42 | -- | 214,909.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 160,219.97 | -- | 160,219.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,376.55 | -- | 54,689.81 | -- | |
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