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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 633,099.64 | 304,561.20 | 169,742.71 | 76,841.91 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 47,760.35 | 42,518.93 | 32,179.33 | 14,918.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 680,860.00 | 347,080.14 | 201,922.04 | 91,760.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 627,307.08 | 378,220.62 | 214,161.44 | 91,636.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,466.78 | 22,912.47 | 15,470.06 | 8,114.32 | |
| 支付的各项税费 | 19,014.41 | 17,752.96 | 8,648.94 | 2,598.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,750.04 | 33,366.82 | 34,932.14 | 10,798.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 714,538.31 | 452,252.87 | 273,212.58 | 113,147.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,678.32 | -105,172.73 | -71,290.53 | -21,387.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.56 | 120.97 | 120.97 | 6.75 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,835.32 | 13,835.32 | 13,835.32 | 13,835.32 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,057.88 | 14,036.29 | 14,036.29 | 13,922.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,544.56 | 10,959.98 | 10,355.51 | 4,555.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,544.56 | 10,959.98 | 10,355.51 | 4,555.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,486.68 | 3,076.31 | 3,680.77 | 9,367.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,367.34 | 2,826.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,450.00 | 2,826.67 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,100.00 | 220,100.00 | 169,100.00 | 118,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,467.34 | 222,926.67 | 169,100.00 | 118,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 225,485.00 | 136,540.00 | 129,750.00 | 92,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,649.38 | 10,210.37 | 7,800.03 | 4,007.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,534.14 | 3,481.93 | 1,502.22 | 2,045.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 243,668.51 | 150,232.29 | 139,052.25 | 98,102.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,798.83 | 72,694.38 | 30,047.75 | 19,997.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.93 | 34.41 | 22.68 | 11.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,068.76 | -29,367.64 | -37,539.33 | 7,988.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,151.21 | 130,151.21 | 130,151.21 | 130,151.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 160,219.97 | 100,783.57 | 92,611.88 | 138,140.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,457.25 | -- | 23,259.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,071.66 | -- | 3,606.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,470.10 | -- | 2,081.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 737.14 | -- | 291.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.23 | -- | 218.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.66 | -- | 0.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,668.09 | -- | 4,334.36 | -- | |
| 投资损失 | -20,972.27 | -- | -21,007.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -621.27 | -- | -437.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,784.48 | -- | -47,852.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -80,434.88 | -- | -69,397.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,309.78 | -- | 33,609.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,678.32 | -- | -71,290.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 160,219.97 | -- | 92,611.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 130,151.21 | -- | 130,151.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,068.76 | -- | -37,539.33 | -- | |
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