| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 901,258.83 | 648,440.50 | 306,437.25 | 144,678.68 |
| 收到的税费返还 | 22,438.50 | 22,438.50 | 22,438.50 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,851.98 | 34,975.87 | 17,652.84 | 3,515.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 965,549.30 | 705,854.87 | 346,528.59 | 148,194.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 780,691.91 | 570,955.50 | 349,117.44 | 218,976.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,072.43 | 40,782.11 | 28,903.19 | 15,554.35 |
| 支付的各项税费 | 32,570.73 | 26,529.83 | 18,437.92 | 11,720.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,848.61 | 37,380.01 | 13,384.08 | 3,607.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 960,183.67 | 675,647.45 | 409,842.63 | 249,858.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,365.63 | 30,207.42 | -63,314.04 | -101,664.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 521.74 | 439.76 | 439.76 | 358.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 521.74 | 439.76 | 439.76 | 358.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,945.15 | 614.84 | 291.35 | 26.03 |
| 投资所支付的现金 | 25,002.12 | 18,865.79 | 6,644.72 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 41,947.27 | 19,480.63 | 6,936.07 | 26.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,425.53 | -19,040.88 | -6,496.32 | 332.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 800.00 | 800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 301,841.16 | 280,141.00 | 264,334.00 | 144,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.02 | 400.02 | 400.02 | 694.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,541.18 | 284,641.02 | 265,534.02 | 145,994.02 |
| 偿还债务支付的现金 | 166,380.71 | 148,747.86 | 136,847.86 | 56,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,786.35 | 22,809.27 | 11,894.97 | 5,865.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 568.40 | 568.40 | 29.40 | 29.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.85 | 400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,262.91 | 171,957.13 | 148,742.83 | 62,465.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,278.27 | 112,683.89 | 116,791.19 | 83,528.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -315.17 | -276.60 | -6.24 | 126.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,903.20 | 123,573.84 | 46,974.59 | -17,676.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 310,600.50 | 310,600.50 | 310,600.50 | 310,600.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 386,503.70 | 434,174.33 | 357,575.09 | 292,923.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 34,726.78 | -- | 11,250.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 12,991.00 | -- | -3,923.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,872.06 | -- | 2,161.91 | -- |
| 无形资产摊销 | 983.96 | -- | 495.82 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 857.28 | -- | 585.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.45 | -- | -11.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,610.30 | -- | 168.41 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 21,107.26 | -- | 12,149.71 | -- |
| 投资损失 | -2,515.66 | -- | -2,429.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -553.99 | -- | 1,642.91 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 158.35 | -- | -4.86 | -- |
| 存货的减少 | -50.17 | -- | -3,204.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,274.56 | -- | 76,915.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -80,191.10 | -- | -159,136.16 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,365.63 | -- | -63,314.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 386,503.70 | -- | 357,575.09 | -- |
| 现金的期初余额 | 310,600.50 | -- | 310,600.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 75,903.20 | -- | 46,974.59 | -- |
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