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| 新疆交建(002941) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,269.97 | 138,041.91 | 43,728.25 | 19,229.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,869.65 | 3,647.49 | 2,602.07 | 28,844.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,139.62 | 141,689.41 | 46,330.32 | 48,073.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,719.37 | 116,108.82 | 53,897.68 | 41,080.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,218.67 | 11,762.08 | 7,226.38 | 3,238.55 | |
| 支付的各项税费 | 10,430.31 | 6,790.89 | 3,886.28 | 2,173.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,619.29 | 6,780.26 | 555.42 | 16,136.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,987.63 | 141,442.05 | 65,565.76 | 62,628.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,151.98 | 247.36 | -19,235.44 | -14,554.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 35.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 733.50 | 218.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,138.20 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 11,911.70 | 293.10 | 40.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,874.00 | 9,041.25 | 2,992.51 | 760.27 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 563.30 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,116.81 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,990.81 | 9,604.55 | 2,992.51 | 760.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,079.11 | -9,311.45 | -2,952.51 | -760.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 38,376.82 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 676.82 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,500.00 | 51,500.00 | 40,500.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,876.82 | 51,500.00 | 40,500.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,740.00 | 63,240.00 | 55,420.00 | 22,920.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,303.71 | 3,087.26 | 1,893.55 | 1,282.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 126.05 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 68,043.71 | 66,327.26 | 57,313.55 | 24,202.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,833.10 | -14,827.26 | -16,813.55 | -19,202.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.27 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,906.25 | -23,891.35 | -39,001.50 | -34,517.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,712.23 | 60,344.59 | 60,344.59 | 60,344.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,618.48 | 36,453.24 | 21,343.09 | 25,827.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,026.38 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,832.26 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,125.96 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.27 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.24 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -81.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,646.93 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -42.48 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,026.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 106.75 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,829.08 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -559.19 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -21,298.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,151.98 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,618.48 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,712.23 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,906.25 | -- | -- | -- | |
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