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新疆交建

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新疆交建(002941) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金251,813.33
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金19,512.26
经营活动现金流入小计271,325.59
购买商品、接受劳务支付的现金193,092.26
支付给职工以及为职工支付的现金18,378.54
支付的各项税费13,703.90
支付的其他与经营活动有关的现金15,831.06
经营活动现金流出小计241,005.75
经营活动产生的现金流量净额30,319.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金32.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额42.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金21,181.05
投资活动现金流入小计21,255.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,563.68
投资所支付的现金100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,517.83
投资活动现金流出小计22,181.50
投资活动产生的现金流量净额-925.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金847.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金847.50
取得借款收到的现金57,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计58,347.50
偿还债务支付的现金67,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,810.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润427.11
支付其他与筹资活动有关的现金9,542.45
筹资活动现金流出小计88,992.94
筹资活动产生的现金流量净额-30,645.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.16
五、现金及现金等价物净增加额-1,235.15
加:期初现金及现金等价物余额75,618.48
六、期末现金及现金等价物余额74,383.34
附注
净利润15,852.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备4,916.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,221.58
无形资产摊销181.88
长期待摊费用摊销377.38
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-114.71
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,496.40
投资损失-3,762.07
递延所得税资产减少-511.01
递延所得税负债增加106.75
存货的减少-24,507.39
经营性应收项目的减少2,363.18
经营性应付项目的增加28,699.18
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额30,319.84
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额74,383.34
现金的期初余额75,618.48
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,235.15
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