报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 735,804.17 | 515,244.83 | 308,576.89 | 52,149.86 |
收到的税费返还 | 3,593.64 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,006.35 | 39,330.95 | 23,793.06 | 20,339.70 |
经营活动现金流入小计 | 783,404.16 | 554,575.78 | 332,369.94 | 72,489.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,647.34 | 470,592.38 | 275,729.30 | 121,356.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,262.51 | 25,193.67 | 17,101.86 | 9,416.92 |
支付的各项税费 | 27,134.60 | 18,584.06 | 12,179.34 | 6,453.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,331.81 | 43,506.15 | 20,539.99 | 6,652.42 |
经营活动现金流出小计 | 777,376.26 | 557,876.25 | 325,550.49 | 143,880.02 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,027.90 | -3,300.47 | 6,819.45 | -71,390.46 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 360.38 | 278.40 | 278.40 | 93.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 360.68 | 278.40 | 278.40 | 93.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,169.29 | 723.57 | 209.03 | 99.16 |
投资所支付的现金 | 19,024.73 | 18,731.00 | 18,711.00 | 8,269.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,194.02 | 19,454.57 | 18,920.03 | 8,368.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,833.34 | -19,176.17 | -18,641.63 | -8,274.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 95,775.38 | 144,628.74 | 23,249.00 | 23,249.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 95,775.38 | 61,249.00 | 23,249.00 | 23,249.00 |
取得借款收到的现金 | 213,236.79 | 213,236.79 | 203,236.79 | 143,236.79 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,379.74 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 392,391.91 | 357,865.53 | 226,485.79 | 166,485.79 |
偿还债务支付的现金 | 241,007.79 | 196,491.79 | 161,390.00 | 81,315.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,361.83 | 20,496.50 | 9,127.00 | 2,111.35 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 392.00 | 392.00 | 392.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 1,200.00 | 1,200.41 | 124.48 |
筹资活动现金流出小计 | 267,969.62 | 218,188.29 | 171,717.41 | 83,550.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 124,422.29 | 139,677.23 | 54,768.38 | 82,934.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -342.34 | -243.55 | -78.61 | 42.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 110,274.50 | 116,957.05 | 42,867.59 | 3,312.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 146,843.42 | 146,843.42 | 146,843.42 | 146,843.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 257,117.92 | 263,800.47 | 189,711.01 | 150,155.72 |
附注 |
净利润 | 12,061.24 | -- | 9,973.88 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -10,859.66 | -- | -13,033.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,534.35 | -- | 2,875.62 | -- |
无形资产摊销 | 925.32 | -- | 452.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | 132.99 | -- | 33.79 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -207.08 | -- | -966.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -220.32 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 10,741.55 | -- | 3,170.28 | -- |
投资损失 | -306.84 | -- | -224.99 | -- |
递延所得税资产减少 | 413.60 | -- | 1,569.17 | -- |
递延所得税负债增加 | 33.05 | -- | -14.19 | -- |
存货的减少 | -5,815.01 | -- | -6,093.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -121,762.64 | -- | -45,403.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | 114,357.36 | -- | 54,479.87 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 6,027.90 | -- | 6,819.45 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 257,117.92 | -- | 189,711.01 | -- |
现金的期初余额 | 146,843.42 | -- | 146,843.42 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 110,274.50 | -- | 42,867.59 | -- |