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华林证券

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华林证券(002945) 现金流量表
单位：万元
报表日期2012-12-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额8,129.11
处置可供出售金融资产净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金64,951.16
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额12,175.62
收到的其他与经营活动有关的现金2,645.19
经营活动现金流入小计87,901.07
支付给职工以及为职工支付的现金24,615.82
支付的各项税费7,059.28
支付其他与经营活动有关的现金13,169.43
支付利息、手续费及佣金的现金3,856.04
经营活动现金流出小计59,183.96
经营活动产生的现金流量净额28,717.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--
取得投资收益收到的现金--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金61.72
投资活动现金流入小计61.72
投资支付的现金--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,903.95
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,903.95
投资活动产生的现金流量净额-1,842.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,194.98
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,194.98
筹资活动产生的现金流量净额-1,194.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.72
五、现金及现金等价物净增加额25,678.18
加:期初现金及现金等价物余额344,607.43
六、期末现金及现金等价物余额370,285.61
附注
净利润5,009.15
加:少数股东损益--
资产减值准备342.15
风险准备金支出--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧1,349.64
无形资产、递延资产及其他资产摊销1,059.53
其中:无形资产摊销470.07
长期待摊费用摊销589.45
长期资产摊销--
待摊费用减少(减:增加)--
预提费用增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-20.32
固定资产报废损失--
金融资产的减少7,520.86
各种金融负债的增加--
公允价值变动损失-1,792.53
财务费用1.72
投资损失--
汇兑损益/(损失)--
递延所得税资产减少-3,011.02
递延所得税负债增加34.84
存货的减少--
经营性应收项目的减少115,006.46
经营性应付项目的增加-96,283.37
其他--
经营活动产生的现金流量净额<附表>28,717.11
债务转为资本--
融资租入固定资产--
现金的期末余额370,285.61
减:现金的期初余额344,607.43
加:现金等价物的期末余额--
减:现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额25,678.18
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