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科安达

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科安达(002972) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,095.645,803.97
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,296.211,136.81
经营活动现金流入小计18,391.846,940.78
购买商品、接受劳务支付的现金6,331.592,169.49
支付给职工以及为职工支付的现金1,686.38830.37
支付的各项税费2,056.511,042.23
支付的其他与经营活动有关的现金5,336.921,853.40
经营活动现金流出小计15,411.405,895.49
经营活动产生的现金流量净额2,980.441,045.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金318.93179.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计318.93179.37
投资活动产生的现金流量净额-318.93-179.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,051.724,753.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,051.724,753.67
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额12,051.724,753.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额14,713.235,619.59
加:期初现金及现金等价物余额4,838.184,838.18
六、期末现金及现金等价物余额19,551.4110,457.77
附注
净利润4,238.231,214.89
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备276.3942.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧193.2897.18
无形资产摊销9.494.61
长期待摊费用摊销7.50--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失----
递延所得税资产减少-36.4914.68
递延所得税负债增加----
存货的减少441.45386.18
经营性应收项目的减少-2,231.54205.61
经营性应付项目的增加2,992.51-772.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-2,910.37-147.64
经营活动产生现金流量净额2,980.441,045.29
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额19,551.4110,457.77
现金的期初余额4,838.18--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额--4,838.18
现金及现金等价物的净增加额14,713.235,619.59
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