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| 科安达(002972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,228.04 | 19,657.99 | 15,226.11 | 4,400.89 | |
| 收到的税费返还 | 602.98 | 525.72 | 294.79 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,895.07 | 3,815.64 | 3,658.85 | 2,182.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,726.09 | 23,999.35 | 19,179.76 | 6,583.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,817.17 | 9,501.39 | 5,709.70 | 2,626.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,841.52 | 2,817.58 | 1,940.33 | 982.89 | |
| 支付的各项税费 | 5,024.19 | 4,431.72 | 3,510.78 | 1,455.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,208.71 | 5,157.83 | 4,341.56 | 3,012.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,891.59 | 21,908.52 | 15,502.37 | 8,077.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,834.50 | 2,090.83 | 3,677.39 | -1,493.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | 0.09 | 0.08 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,945.63 | 3,304.91 | 2,959.62 | 2,469.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,616.27 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,561.91 | 3,304.91 | 2,959.62 | 2,469.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,561.58 | -3,304.81 | -2,959.55 | -2,469.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 47,426.71 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,426.71 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,719.12 | 1,719.12 | 1,719.12 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,495.09 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,214.21 | 1,719.12 | 1,719.12 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,212.50 | -1,719.12 | -1,719.12 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.82 | 42.67 | 5.47 | -32.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,520.24 | -2,890.44 | -995.81 | -3,996.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,931.31 | 17,931.31 | 17,931.31 | 17,931.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,451.55 | 15,040.87 | 16,935.50 | 13,934.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,382.82 | -- | 5,070.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33.27 | -- | 475.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 455.12 | -- | 222.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 24.85 | -- | 11.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.19 | -- | 18.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.21 | -- | 8.38 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -38.60 | -- | -98.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,176.96 | -- | 175.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,976.71 | -- | -244.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,755.86 | -- | -1,948.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,678.52 | -- | -13.05 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,834.50 | -- | 3,677.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,451.55 | -- | 16,935.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,931.31 | -- | 17,931.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,520.24 | -- | -995.81 | -- | |
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