| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,780.21 | 16,591.69 | 9,106.18 | 4,746.88 |
| 收到的税费返还 | 878.81 | 753.59 | 559.35 | 344.75 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,399.69 | 5,351.52 | 2,287.71 | 2,210.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 34,058.72 | 22,696.80 | 11,953.25 | 7,302.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,580.86 | 9,178.18 | 5,656.01 | 3,836.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,497.26 | 3,945.78 | 2,557.47 | 1,523.98 |
| 支付的各项税费 | 5,624.57 | 4,374.47 | 3,165.92 | 1,412.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,879.28 | 6,541.05 | 3,069.15 | 2,537.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,581.97 | 24,039.48 | 14,448.55 | 9,310.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,476.74 | -1,342.68 | -2,495.30 | -2,008.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 159,100.00 | 91,200.00 | 47,600.00 | 3,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,086.89 | 602.04 | 315.46 | 25.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.51 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 160,250.40 | 91,802.04 | 47,915.46 | 3,025.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,477.15 | 2,866.62 | 593.22 | 284.78 |
| 投资所支付的现金 | 159,100.00 | 126,037.48 | 78,299.99 | 41,699.99 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42.79 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 164,619.94 | 128,904.10 | 78,893.21 | 41,984.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,369.54 | -37,102.05 | -30,977.75 | -38,959.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 265.37 | 237.48 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 265.37 | 237.48 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,502.42 | 3,505.92 | 3,505.92 | 0.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,880.15 | 961.75 | 688.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,382.57 | 4,467.67 | 4,194.58 | 0.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,382.57 | -4,202.30 | -3,957.09 | -0.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.19 | -3.70 | -1.56 | -1.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,246.17 | -42,650.73 | -37,431.71 | -40,970.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,710.76 | 68,710.76 | 68,710.76 | 68,717.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,464.59 | 26,060.03 | 31,279.06 | 27,747.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,149.91 | -- | 7,290.97 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,807.43 | -- | 1,475.97 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 438.92 | -- | 223.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 21.23 | -- | 10.87 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 67.90 | -- | 79.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -46.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 25.78 | -- | 18.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -182.65 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -1,086.89 | -- | -315.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -631.57 | -- | -164.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,979.36 | -- | 1,406.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -12,479.65 | -- | -9,977.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 722.05 | -- | -3,672.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 664.01 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,476.74 | -- | -2,495.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,464.59 | -- | 31,279.06 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,710.76 | -- | 68,710.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,246.17 | -- | -37,431.71 | -- |
每日必读
发行与分配