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科安达

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科安达(002972) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,506.265,258.61
收到的税费返还96.62--
收到的其他与经营活动有关的现金3,612.471,161.74
经营活动现金流入小计28,215.356,420.35
购买商品、接受劳务支付的现金11,135.754,555.04
支付给职工以及为职工支付的现金2,622.891,317.96
支付的各项税费3,885.612,587.45
支付的其他与经营活动有关的现金5,180.771,541.47
经营活动现金流出小计22,825.0210,001.92
经营活动产生的现金流量净额5,390.33-3,581.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金158.82119.14
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计158.82119.14
投资活动产生的现金流量净额-158.82-119.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,967.203,967.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金--83.50
筹资活动现金流出小计3,967.204,050.70
筹资活动产生的现金流量净额-3,967.20-4,050.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.93-53.85
五、现金及现金等价物净增加额1,153.38-7,805.26
加:期初现金及现金等价物余额18,971.2318,971.23
六、期末现金及现金等价物余额20,124.6111,165.96
附注
净利润7,764.402,894.59
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备249.13346.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧267.99129.89
无形资产摊销15.237.52
长期待摊费用摊销47.5422.27
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.05
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--240.58
投资损失----
递延所得税资产减少-149.82-111.88
递延所得税负债增加----
存货的减少8.15-985.61
经营性应收项目的减少-4,643.18-6,205.52
经营性应付项目的增加1,731.94-94.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他98.95177.74
经营活动产生现金流量净额5,390.33-3,581.57
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额20,124.6111,165.96
现金的期初余额18,971.2318,971.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,153.38-7,805.26
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