科安达(002972)现金流量表_新浪财经

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科安达(002972) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	18,110.44	5,809.55
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	4,291.76	3,958.87
经营活动现金流入小计	22,402.21	9,768.42
购买商品、接受劳务支付的现金	11,243.34	4,467.40
支付给职工以及为职工支付的现金	2,131.96	1,052.59
支付的各项税费	1,853.46	1,518.61
支付的其他与经营活动有关的现金	5,147.14	2,838.03
经营活动现金流出小计	20,375.90	9,876.63
经营活动产生的现金流量净额	2,026.31	-108.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	644.25	934.27
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	644.25	934.27
投资活动产生的现金流量净额	-644.25	-934.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	140.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	140.00	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	140.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,181.96	2,181.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,181.96	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	2,181.96	2,181.96
筹资活动产生的现金流量净额	-2,041.96	-2,181.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	79.71	16.52
五、现金及现金等价物净增加额	-580.18	-3,207.91
加:期初现金及现金等价物余额	19,551.41	19,551.41
六、期末现金及现金等价物余额	18,971.23	16,343.50
附注
净利润	5,550.32	2,115.14
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	149.42	117.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	225.89	100.37
无形资产摊销	12.35	5.64
长期待摊费用摊销	30.20	10.99
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-147.78	-11.06
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-3,447.56	-766.37
经营性应收项目的减少	-4,365.41	-2,999.14
经营性应付项目的增加	3,128.96	-588.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	889.91	1,907.07
经营活动产生现金流量净额	2,026.31	-108.20
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	18,971.23	16,343.50
现金的期初余额	19,551.41	19,551.41
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-580.18	-3,207.91

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