| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,905.66 | 22,119.08 | 16,303.84 | 6,886.35 |
| 收到的税费返还 | 64.59 | 67.52 | 65.37 | 65.33 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,184.86 | 3,449.88 | 2,610.82 | 2,033.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,155.12 | 25,636.48 | 18,980.04 | 8,985.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,307.21 | 10,981.60 | 8,960.12 | 4,536.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,183.52 | 4,619.37 | 3,193.75 | 1,909.08 |
| 支付的各项税费 | 2,260.75 | 1,292.45 | 564.65 | 423.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,867.60 | 4,719.83 | 3,658.44 | 2,377.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,619.08 | 21,613.26 | 16,376.96 | 9,246.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,536.04 | 4,023.22 | 2,603.08 | -261.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 196,500.00 | 129,700.00 | 90,600.00 | 41,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,077.04 | 711.13 | 474.98 | 163.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.81 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 200,589.85 | 130,411.13 | 91,074.98 | 41,163.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,471.61 | 2,563.65 | 2,329.74 | 1,836.08 |
| 投资所支付的现金 | 196,500.00 | 171,814.79 | 133,714.79 | 80,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,045.36 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 213,016.97 | 174,378.44 | 136,044.53 | 82,436.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,427.12 | -43,967.31 | -44,969.54 | -41,272.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 622.19 | 589.16 | 2.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,000.00 | 4,622.19 | 4,589.16 | 2.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,849.25 | 8,731.85 | 8,711.10 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,918.48 | 2,404.52 | 2,208.76 | 48.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,767.73 | 11,136.37 | 10,919.86 | 48.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,767.73 | -6,514.18 | -6,330.71 | -45.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 169.88 | 164.61 | 68.33 | -4.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,488.93 | -46,293.66 | -48,628.85 | -41,584.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,464.59 | 65,464.59 | 65,464.59 | 65,808.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,975.66 | 19,170.93 | 16,835.74 | 24,224.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,229.98 | -- | 6,927.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,988.00 | -- | 1,116.28 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 730.86 | -- | 220.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 18.83 | -- | 9.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 77.11 | -- | 38.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.68 | -- | -2.56 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.88 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 43.97 | -- | -144.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 122.99 | -- | 28.62 | -- |
| 投资损失 | -1,365.58 | -- | -474.98 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -262.61 | -- | -247.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,086.44 | -- | 1,959.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,582.56 | -- | -8,945.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,092.33 | -- | 1,584.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 160.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,536.04 | -- | 2,603.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,975.66 | -- | 16,835.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 65,464.59 | -- | 65,464.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,488.93 | -- | -48,628.85 | -- |
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