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| 科安达(002972) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,362.56 | 12,804.38 | 10,092.66 | 3,173.83 | |
| 收到的税费返还 | 507.21 | 201.67 | 201.67 | 225.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,237.25 | 3,291.94 | 3,072.70 | 1,367.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,107.03 | 16,297.98 | 13,367.02 | 4,766.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,595.94 | 9,751.99 | 7,561.15 | 1,471.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,296.37 | 2,354.43 | 1,530.87 | 687.41 | |
| 支付的各项税费 | 5,020.63 | 4,813.43 | 3,852.79 | 1,686.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,412.11 | 4,992.41 | 3,904.95 | 2,489.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,325.06 | 21,912.27 | 16,849.76 | 6,335.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 781.97 | -5,614.28 | -3,482.74 | -1,568.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.96 | 1.50 | 0.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.96 | 1.50 | 0.75 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,465.28 | 583.25 | 202.06 | 9.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,465.28 | 583.25 | 202.06 | 9.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,461.32 | -581.75 | -201.31 | -9.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,586.88 | 1,586.88 | 1,586.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,586.88 | 1,586.88 | 1,586.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,586.88 | -1,586.88 | -1,586.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.92 | 78.98 | 11.87 | 11.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,193.30 | -7,703.94 | -5,259.07 | -1,567.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,124.61 | 20,124.61 | 20,124.61 | 20,124.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,931.31 | 12,420.67 | 14,865.54 | 18,557.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,510.76 | -- | 3,673.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 897.44 | -- | 545.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 309.18 | -- | 141.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19.21 | -- | 8.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.86 | -- | 17.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.49 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.72 | -- | 6.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.04 | -- | -67.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -968.99 | -- | -2,087.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,361.09 | -- | -3,606.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,993.36 | -- | -2,051.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -443.96 | -- | -60.55 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 781.97 | -- | -3,482.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,931.31 | -- | 14,865.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,124.61 | -- | 20,124.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,193.30 | -- | -5,259.07 | -- | |
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