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朝阳科技

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朝阳科技(002981) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,398.1830,308.48
收到的税费返还--27.09
收到的其他与经营活动有关的现金226.20140.56
经营活动现金流入小计71,624.3730,476.13
购买商品、接受劳务支付的现金46,921.5417,285.85
支付给职工以及为职工支付的现金14,448.436,992.53
支付的各项税费4,341.351,868.73
支付的其他与经营活动有关的现金1,886.03741.24
经营活动现金流出小计67,597.3526,888.35
经营活动产生的现金流量净额4,027.023,587.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.700.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.700.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,062.54536.14
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,062.54536.14
投资活动产生的现金流量净额-1,061.84-535.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,019.77--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,019.77--
偿还债务支付的现金2,340.00540.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金439.6543.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金347.6090.00
筹资活动现金流出小计3,127.25673.83
筹资活动产生的现金流量净额-1,107.47-673.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.50-17.42
五、现金及现金等价物净增加额1,778.212,361.10
加:期初现金及现金等价物余额4,924.164,924.16
六、期末现金及现金等价物余额6,702.377,285.25
附注
净利润8,054.263,950.85
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备478.45247.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,017.09472.06
无形资产摊销37.5718.83
长期待摊费用摊销10.465.37
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.593.59
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用158.9660.75
投资损失----
递延所得税资产减少-34.93-13.50
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,048.01-1,633.01
经营性应收项目的减少-4,297.57-2,555.63
经营性应付项目的增加647.143,031.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,027.023,587.78
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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