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朝阳科技

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朝阳科技(002981) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,701.2052,781.92
收到的税费返还270.97250.84
收到的其他与经营活动有关的现金675.66299.47
经营活动现金流入小计73,647.8453,332.23
购买商品、接受劳务支付的现金45,029.3832,960.94
支付给职工以及为职工支付的现金15,779.9111,748.49
支付的各项税费2,454.131,981.13
支付的其他与经营活动有关的现金1,946.251,180.30
经营活动现金流出小计65,209.6647,870.87
经营活动产生的现金流量净额8,438.175,461.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.898.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计11.898.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,787.121,070.07
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,787.121,070.07
投资活动产生的现金流量净额-1,775.23-1,061.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金2,019.771,303.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,876.001,800.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金136.1040.00
筹资活动现金流出小计4,031.873,143.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,031.87-3,143.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响524.87472.94
五、现金及现金等价物净增加额3,155.941,729.49
加:期初现金及现金等价物余额6,702.376,702.37
六、期末现金及现金等价物余额9,858.318,431.86
附注
净利润7,692.025,123.01
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备293.73450.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,091.49811.66
无形资产摊销39.2229.45
长期待摊费用摊销9.928.05
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.4910.20
固定资产报废损失---0.08
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-451.36-402.76
投资损失----
递延所得税资产减少-6.18-39.89
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,933.39642.43
经营性应收项目的减少1,389.86108.88
经营性应付项目的增加295.37-1,280.47
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额8,438.175,461.36
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额----
现金的期初余额----
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额----
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