| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,292.95 | 88,701.16 | 64,528.64 | 32,075.38 |
| 收到的税费返还 | 2,451.89 | 1,219.01 | 585.15 | 167.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,419.30 | 760.68 | 1,019.93 | 357.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 145,164.14 | 90,680.85 | 66,133.72 | 32,600.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,016.92 | 72,349.69 | 52,826.75 | 22,971.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,730.82 | 16,094.29 | 11,091.47 | 5,436.33 |
| 支付的各项税费 | 1,343.69 | 858.34 | 566.18 | 408.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.70 | 3,064.77 | 3,642.53 | 132.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 132,749.14 | 92,367.09 | 68,126.93 | 28,948.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,415.01 | -1,686.23 | -1,993.21 | 3,651.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | -- | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.15 | 68.58 | 28.86 | 77.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | 184.21 | 184.21 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,106.15 | 10,252.80 | 213.07 | 10,077.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,794.75 | 9,590.98 | 7,869.58 | 4,881.30 |
| 投资所支付的现金 | 2,503.58 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 10,000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,298.33 | 19,590.98 | 7,869.58 | 4,881.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,192.18 | -9,338.19 | -7,656.51 | 5,195.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,405.63 | 17,781.43 | 5,700.00 | 1,475.57 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,405.63 | 17,781.43 | 5,700.00 | 1,475.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,694.68 | 17,988.26 | 5,993.07 | 1,147.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 993.44 | 1,003.69 | 495.22 | 76.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136.88 | 385.60 | 44.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,825.00 | 19,377.55 | 6,532.29 | 1,223.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,419.37 | -1,596.13 | -832.29 | 251.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.04 | -252.63 | -183.25 | -142.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,170.50 | -12,873.17 | -10,665.26 | 8,957.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,620.01 | 24,703.56 | 24,620.01 | 24,620.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,449.51 | 11,830.39 | 13,954.75 | 33,577.35 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,159.50 | -- | 476.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,136.88 | -- | -532.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,224.51 | -- | 981.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 180.28 | -- | 63.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 17.97 | -- | 103.67 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.03 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -128.48 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 484.61 | -- | 258.51 | -- |
| 投资损失 | -40.75 | -- | -41.35 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,695.58 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 27.72 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,706.95 | -- | -6,247.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,389.41 | -- | -4,330.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 18,465.74 | -- | 7,206.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,415.01 | -- | -1,993.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,449.51 | -- | 13,993.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 24,620.01 | -- | 24,658.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,170.50 | -- | -10,665.26 | -- |
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