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| 朝阳科技(002981) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,928.32 | 48,439.42 | 36,265.48 | 14,263.10 | |
| 收到的税费返还 | 881.17 | 575.07 | 446.21 | 133.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 243.93 | 114.69 | 75.22 | 55.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,053.42 | 49,129.19 | 36,786.91 | 14,452.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,164.93 | 29,136.01 | 22,422.22 | 8,507.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,143.25 | 13,368.87 | 8,254.75 | 3,492.63 | |
| 支付的各项税费 | 2,591.89 | 1,714.80 | 1,155.51 | 553.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,761.72 | 1,168.92 | 931.48 | 463.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,661.79 | 45,388.59 | 32,763.96 | 13,017.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,391.63 | 3,740.59 | 4,022.95 | 1,435.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,090.37 | 5,823.86 | 4,177.92 | 1,413.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,090.37 | 5,823.86 | 4,177.92 | 1,413.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,090.37 | -5,823.86 | -4,177.92 | -1,413.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,913.16 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,913.16 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 53.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,663.00 | 1,663.00 | 1,663.00 | 53.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250.16 | -1,663.00 | -1,663.00 | -53.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 168.57 | 115.20 | -4.77 | -101.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,280.00 | -3,631.06 | -1,822.74 | -133.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,858.31 | 9,858.31 | 9,858.31 | 9,858.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,578.31 | 6,227.25 | 8,035.57 | 9,724.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,313.82 | -- | 2,323.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,035.27 | -- | 257.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,291.56 | -- | 592.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.19 | -- | 19.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11.14 | -- | 6.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.34 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -168.57 | -- | 4.77 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -104.08 | -- | -43.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,756.50 | -- | 325.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,157.45 | -- | -737.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,850.91 | -- | 1,273.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,391.63 | -- | 4,022.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,578.31 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,858.31 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,280.00 | -- | -- | -- | |
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