| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,285.17 | 120,741.61 | 79,874.35 | 44,920.34 |
| 收到的税费返还 | 7,343.77 | 5,828.80 | 3,835.66 | 1,563.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,073.29 | 562.52 | 173.23 | 93.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 152,702.23 | 127,132.92 | 83,883.23 | 46,578.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,343.11 | 104,897.20 | 73,731.83 | 41,344.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,311.95 | 19,948.11 | 14,067.55 | 5,197.15 |
| 支付的各项税费 | 1,066.49 | 1,107.62 | 790.46 | 349.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,778.10 | 11,626.18 | 6,428.99 | 1,227.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 149,499.65 | 137,579.11 | 95,018.83 | 48,118.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,202.58 | -10,446.19 | -11,135.60 | -1,540.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 750.00 | 11,243.38 | 5,750.00 | 5,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 108.50 | 219.35 | 1,648.74 | 24.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.85 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,503.58 | 32.58 | 32.58 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,389.94 | 11,495.31 | 7,431.31 | 5,024.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,404.89 | 3,977.94 | 3,345.60 | 1,191.65 |
| 投资所支付的现金 | 496.45 | 8,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,460.54 | 7,956.96 | 2,949.80 | 2,949.80 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,539.28 | 2,500.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,361.88 | 22,474.17 | 8,795.39 | 4,141.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,971.94 | -10,978.86 | -1,364.08 | 883.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 27,636.91 | 24,384.98 | 21,384.98 | 13,384.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 63.79 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,730.71 | 24,384.98 | 21,384.98 | 13,384.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,813.75 | 7,513.75 | 5,963.75 | 2,263.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 726.41 | 672.50 | 309.38 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,673.86 | -- | -- | 69.10 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,214.01 | 8,186.25 | 6,273.12 | 2,332.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,516.70 | 16,198.73 | 15,111.85 | 11,052.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 888.99 | 2,707.20 | 2,294.30 | 155.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,636.33 | -2,519.12 | 4,906.47 | 10,550.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,449.51 | 16,449.51 | 16,449.51 | 16,448.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,085.84 | 13,930.39 | 21,355.98 | 26,999.32 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,183.85 | -- | 1,669.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,730.79 | -- | 281.76 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,015.76 | -- | 2,048.41 | -- |
| 无形资产摊销 | 315.11 | -- | 79.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 31.49 | -- | 6.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 50.31 | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.58 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -295.00 | -- | 348.59 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 226.61 | -- | -1,882.45 | -- |
| 投资损失 | 527.75 | -- | 25.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -525.05 | -- | -374.28 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 581.38 | -- | 662.43 | -- |
| 存货的减少 | -5,602.64 | -- | -14,527.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -1,534.06 | -- | -8,726.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,965.06 | -- | 9,190.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,202.58 | -- | -11,135.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 23,085.84 | -- | 21,355.98 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,449.51 | -- | 16,449.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,636.33 | -- | 4,906.47 | -- |
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