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冰山B(200530) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,922.78 | 92,146.48 | 59,455.81 | 27,291.42 | |
收到的税费返还 | 90.56 | 72.41 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,076.47 | 3,247.03 | 1,763.48 | 1,007.81 | |
经营活动现金流入小计 | 121,089.80 | 95,465.91 | 61,219.29 | 28,299.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,305.54 | 55,523.59 | 34,547.61 | 17,490.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,251.14 | 20,492.24 | 15,038.16 | 9,219.04 | |
支付的各项税费 | 11,827.04 | 8,688.29 | 5,323.48 | 1,875.50 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,943.04 | 9,901.23 | 5,935.71 | 3,193.50 | |
经营活动现金流出小计 | 120,326.76 | 94,605.35 | 60,844.96 | 31,778.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 763.05 | 860.57 | 374.33 | -3,479.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 50.04 | 50.04 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 5,123.66 | 3,025.66 | 1,253.66 | 50.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,026.07 | 4,026.68 | 26.68 | 0.03 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,199.77 | 7,102.38 | 1,280.35 | 50.03 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,064.80 | 3,816.62 | 1,550.10 | 385.91 | |
投资所支付的现金 | 2,250.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 7,314.80 | 3,816.62 | 1,550.10 | 385.91 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,884.96 | 3,285.77 | -269.75 | -335.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,390.00 | 3,700.00 | 2,480.00 | 1,230.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 5,390.00 | 3,700.00 | 2,480.00 | 1,230.00 | |
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 2,700.00 | 1,700.00 | 450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,879.01 | 5,666.26 | 5,340.08 | 66.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.88 | 203.93 | 150.88 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.85 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,381.86 | 8,366.26 | 7,040.08 | 516.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,991.86 | -4,666.26 | -4,560.08 | 713.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.11 | -3.19 | -4.50 | -4.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,347.96 | -523.12 | -4,460.00 | -3,106.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 52,581.87 | 52,581.87 | 52,581.87 | 52,581.87 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,233.92 | 52,058.76 | 48,121.87 | 49,475.41 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,896.16 | -- | 6,708.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,858.18 | -- | 1,169.21 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,577.17 | -- | 1,766.39 | -- | |
无形资产摊销 | 422.11 | -- | 209.93 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 33.10 | -- | 7.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,929.64 | -- | -1.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 133.95 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 344.26 | -- | 135.57 | -- | |
投资损失 | -9,067.24 | -- | -4,407.06 | -- | |
递延所得税资产减少 | -154.62 | -- | -220.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 6,762.80 | -- | 4,009.17 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,477.82 | -- | -8,205.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -8,635.37 | -- | -797.30 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 763.05 | -- | 374.33 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,233.92 | -- | 48,121.87 | -- | |
现金的期初余额 | 52,581.87 | -- | 52,581.87 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,347.96 | -- | -4,460.00 | -- |
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